基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0065 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方臻善纯债债券A(012611)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 85,137,824 | 50,644,878 | 92,964,019 | 50,962,094 |
| 利息收入 | 288,121 | 175,716 | 586,496 | 446,022 |
| 其中：存款利息收入 | 244,937 | 163,499 | 74,768 | 16,662 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,184 | 12,216 | 511,728 | 429,360 |
| 投资收益 | 72,400,152 | 40,177,351 | 97,193,810 | 48,452,494 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,366,325 | 38,462,404 | 93,202,828 | 46,779,715 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,033,827 | 1,714,947 | 3,990,982 | 1,672,779 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 12,449,520 | 10,291,803 | -4,816,968 | 2,062,977 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30 | 9 | 681 | 601 |
| 费用 | 15,351,889 | 8,748,389 | 16,772,054 | 7,013,335 |
| 管理人报酬 | 8,360,162 | 4,644,354 | 9,458,989 | 4,809,512 |
| 托管费 | 2,786,721 | 1,548,118 | 3,152,996 | 1,603,171 |
| 销售服务费 | 20 | 10 | 27 | 15 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,832,387 | 2,348,720 | 3,679,020 | 355,295 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,832,387 | 2,348,720 | 3,679,020 | 355,295 |
| 其他费用 | 212,738 | 106,264 | 268,996 | 132,566 |
| 利润总额 | 69,785,934 | 41,896,489 | 76,191,965 | 43,948,759 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 69,785,934 | 41,896,489 | 76,191,965 | 43,948,759 |
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