基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方臻善纯债债券A(012611)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 27,257,790 | 14,096,555 | 85,137,824 | 50,644,878 |
| 利息收入 | 375,468 | 159,522 | 288,121 | 175,716 |
| 其中：存款利息收入 | 32,009 | 14,787 | 244,937 | 163,499 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 343,459 | 144,735 | 43,184 | 12,216 |
| 投资收益 | 30,284,059 | 22,473,879 | 72,400,152 | 40,177,351 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,284,059 | 22,473,879 | 70,366,325 | 38,462,404 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 2,033,827 | 1,714,947 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,401,737 | -8,536,846 | 12,449,520 | 10,291,803 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | 0 | 30 | 9 |
| 费用 | 8,483,107 | 4,541,260 | 15,351,889 | 8,748,389 |
| 管理人报酬 | 4,496,181 | 2,588,566 | 8,360,162 | 4,644,354 |
| 托管费 | 1,498,727 | 862,855 | 2,786,721 | 1,548,118 |
| 销售服务费 | 8 | 4 | 20 | 10 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,216,894 | 952,557 | 3,832,387 | 2,348,720 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,216,894 | 952,557 | 3,832,387 | 2,348,720 |
| 其他费用 | 217,267 | 108,114 | 212,738 | 106,264 |
| 利润总额 | 18,774,683 | 9,555,295 | 69,785,934 | 41,896,489 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,774,683 | 9,555,295 | 69,785,934 | 41,896,489 |
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