基金经理：史博
| 单位净值:0.9079 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.9079 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方港股创新视野一年持有混合A(012586)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,619,517 | -19,884,157 | -8,201,731 | 7,547,549 |
| 利息收入 | 64,131 | 228,456 | 92,866 | 497,372 |
| 其中：存款利息收入 | 64,131 | 197,041 | 92,866 | 333,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 31,414 | - | 164,115 |
| 投资收益 | 7,442,114 | -4,575,027 | 8,124,418 | -15,080,224 |
| 其中：股票投资收益 | 5,611,728 | -7,520,252 | 6,637,945 | -20,600,142 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 34,634 | 34,634 | 977,104 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,830,386 | 2,910,591 | 1,451,838 | 4,542,815 |
| 公允价值变动收益 | 5,113,273 | -15,537,585 | -16,419,014 | 22,130,400 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 867,021 | 3,084,232 | 1,835,922 | 4,462,626 |
| 管理人报酬 | 631,863 | 2,409,353 | 1,450,433 | 3,551,978 |
| 托管费 | 105,311 | 401,559 | 241,739 | 591,996 |
| 销售服务费 | 22,212 | 58,005 | 32,778 | 112,770 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,636 | 215,316 | 110,971 | 203,706 |
| 利润总额 | 11,752,496 | -22,968,389 | -10,037,652 | 3,084,923 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,752,496 | -22,968,389 | -10,037,652 | 3,084,923 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。