基金经理：恽雷
| 单位净值:1.4116 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.4116 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 271,325,469 | 176,502,587 | 123,854,739 | 36,755,204 |
| 利息收入 | 742,856 | 339,708 | 219,365 | 99,352 |
| 其中：存款利息收入 | 742,856 | 339,708 | 219,365 | 99,352 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 147,606,424 | 46,808,014 | 94,073,218 | 8,726,683 |
| 其中：股票投资收益 | 134,404,891 | 39,096,718 | 95,842,687 | 11,025,396 |
| 基金投资收益 | - | - | -1,594,241 | -1,594,241 |
| 债券投资收益 | - | - | 18,563 | 18,563 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,444,258 | -2,095,529 | -6,816,966 | -2,220,279 |
| 股利收益 | 14,645,791 | 9,806,825 | 6,623,175 | 1,497,244 |
| 公允价值变动收益 | 128,427,167 | 131,777,838 | 30,301,808 | 27,855,829 |
| 汇兑收益 | -5,450,977 | -2,422,973 | -739,653 | 73,341 |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,087,960 | 5,551,237 | 5,168,445 | 2,340,623 |
| 管理人报酬 | 11,998,333 | 4,189,160 | 4,080,070 | 1,837,267 |
| 托管费 | 1,999,722 | 698,193 | 680,012 | 306,211 |
| 销售服务费 | 1,811,953 | 529,703 | 140,944 | 50,472 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 263,082 | 134,181 | 267,419 | 146,673 |
| 利润总额 | 255,237,509 | 170,951,350 | 118,686,294 | 34,414,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 255,237,509 | 170,951,350 | 118,686,294 | 34,414,581 |
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