单位(元)南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-36,988,962 |
-43,019,318 |
-34,716,765 |
-53,888,509 |
| 利息收入 |
97,002 |
156,960 |
96,433 |
440,647 |
| 其中：存款利息收入 |
97,002 |
156,960 |
96,433 |
440,647 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
16,922,980 |
-129,500,367 |
-108,159,514 |
-20,689,363 |
| 其中：股票投资收益 |
22,247,052 |
-135,410,367 |
-111,378,871 |
-20,984,047 |
| 基金投资收益 |
-3,033,435 |
1,989,798 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-5,906,078 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,615,441 |
3,920,202 |
3,219,358 |
294,685 |
| 公允价值变动收益 |
-54,788,348 |
83,595,630 |
71,432,888 |
-32,988,387 |
| 汇兑收益 |
779,403 |
2,728,459 |
1,913,427 |
-651,405 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,919,391 |
5,959,278 |
3,116,243 |
4,828,932 |
| 管理人报酬 |
2,312,893 |
4,794,098 |
2,514,834 |
2,588,051 |
| 托管费 |
385,482 |
799,016 |
419,139 |
431,342 |
| 销售服务费 |
67,379 |
154,231 |
84,779 |
86,445 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
1,667,001 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
143,057 |
204,469 |
97,491 |
56,093 |
| 利润总额 |
-39,908,353 |
-48,978,596 |
-37,833,009 |
-58,717,440 |
| 减：所得税费用 |
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- |
| 净利润 |
-39,908,353 |
-48,978,596 |
-37,833,009 |
-58,717,440 |
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