单位(元)南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
36,755,204 |
-33,797,517 |
-36,988,962 |
-43,019,318 |
| 利息收入 |
99,352 |
189,734 |
97,002 |
156,960 |
| 其中：存款利息收入 |
99,352 |
189,734 |
97,002 |
156,960 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
8,726,683 |
-899,087 |
16,922,980 |
-129,500,367 |
| 其中：股票投资收益 |
11,025,396 |
15,548,205 |
22,247,052 |
-135,410,367 |
| 基金投资收益 |
-1,594,241 |
-9,032,354 |
-3,033,435 |
1,989,798 |
| 债券投资收益 |
18,563 |
- |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,220,279 |
-11,653,936 |
-5,906,078 |
- |
| 股利收益 |
1,497,244 |
4,238,999 |
3,615,441 |
3,920,202 |
| 公允价值变动收益 |
27,855,829 |
-33,688,822 |
-54,788,348 |
83,595,630 |
| 汇兑收益 |
73,341 |
600,658 |
779,403 |
2,728,459 |
| 其他收入 |
- |
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- |
- |
| 费用 |
2,340,623 |
5,410,870 |
2,919,391 |
5,959,278 |
| 管理人报酬 |
1,837,267 |
4,302,931 |
2,312,893 |
4,794,098 |
| 托管费 |
306,211 |
717,155 |
385,482 |
799,016 |
| 销售服务费 |
50,472 |
124,751 |
67,379 |
154,231 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
146,673 |
255,452 |
143,057 |
204,469 |
| 利润总额 |
34,414,581 |
-39,208,387 |
-39,908,353 |
-48,978,596 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
34,414,581 |
-39,208,387 |
-39,908,353 |
-48,978,596 |
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