基金经理：孙伟
| 单位净值:1.6546 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.8126 | 截止日期:2025/11/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证银行ETF发起联接E(012547)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 91,579,678 | 212,132,003 | 111,574,164 | -2,949,709 |
| 利息收入 | 32,467 | 102,544 | 70,853 | 111,422 |
| 其中：存款利息收入 | 32,467 | 102,544 | 70,853 | 111,422 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,652,118 | 52,088,588 | 4,987,299 | -23,461,904 |
| 其中：股票投资收益 | 2,069,676 | -1,353,445 | -448,911 | -2,365,247 |
| 基金投资收益 | 7,962,688 | 20,485,961 | 5,401,682 | -21,603,711 |
| 债券投资收益 | 142,463 | 225,785 | 23,141 | 388,197 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 477,291 | 32,730,287 | 11,387 | 118,856 |
| 公允价值变动收益 | 80,517,409 | 159,344,513 | 106,359,625 | 20,033,718 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 377,684 | 596,358 | 156,387 | 367,056 |
| 费用 | 923,586 | 2,134,355 | 1,198,791 | 3,111,962 |
| 管理人报酬 | 110,192 | 205,602 | 109,979 | 317,183 |
| 托管费 | 22,038 | 41,120 | 21,996 | 63,437 |
| 销售服务费 | 685,447 | 1,651,690 | 961,708 | 2,468,614 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 23,731 | 66,621 | 10,487 | 72,461 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,731 | 66,621 | 10,487 | 72,461 |
| 其他费用 | 79,508 | 160,309 | 94,623 | 190,267 |
| 利润总额 | 90,656,092 | 209,997,647 | 110,375,372 | -6,061,671 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 90,656,092 | 209,997,647 | 110,375,372 | -6,061,671 |
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