基金经理：李延峥
| 单位净值:0.7857 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.7857 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福银混合A(012545)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -10,294,525 | -18,275,267 | 1,146,170 | -3,361,473 |
| 利息收入 | 26,157 | 367,781 | 329,432 | 287,508 |
| 其中：存款利息收入 | 26,157 | 367,781 | 329,432 | 184,784 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 102,724 |
| 投资收益 | 864,087 | 151,750 | 3,473,867 | 5,487,822 |
| 其中：股票投资收益 | -604,268 | -2,860,928 | 1,410,900 | 4,156,147 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,468,355 | 3,012,678 | 2,062,966 | 1,331,675 |
| 公允价值变动收益 | -11,184,769 | -18,794,806 | -2,657,129 | -9,137,369 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 8 | 1 | 565 |
| 费用 | 613,822 | 1,543,454 | 871,854 | 1,295,941 |
| 管理人报酬 | 392,976 | 1,019,392 | 585,146 | 690,641 |
| 托管费 | 130,992 | 339,797 | 195,049 | 230,214 |
| 销售服务费 | 594 | 4,265 | 2,399 | 3,145 |
| 交易费用 | - | - | - | 311,940 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,260 | 180,000 | 89,260 | 60,000 |
| 利润总额 | -10,908,347 | -19,818,721 | 274,316 | -4,657,414 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,908,347 | -19,818,721 | 274,316 | -4,657,414 |
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