基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0505 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0644 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方兴润债券A(012539)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 22,380,064 | 12,531,756 | 19,252,743 | 12,505,881 |
| 利息收入 | 197,676 | 161,527 | 90,561 | 34,755 |
| 其中：存款利息收入 | 30,849 | 25,916 | 38,639 | 24,700 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 166,827 | 135,611 | 51,921 | 10,055 |
| 投资收益 | 19,248,715 | 8,050,653 | -133,404 | -3,877,197 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -5,143,269 | -5,143,269 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,261,354 | 7,771,239 | 4,834,924 | 1,245,621 |
| 资产支持证券投资收益 | 987,360 | 279,415 | 154,489 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 20,452 | 20,452 |
| 公允价值变动收益 | 2,933,451 | 4,319,354 | 19,294,892 | 16,348,320 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 222 | 222 | 695 | 3 |
| 费用 | 3,621,116 | 1,609,311 | 2,331,385 | 1,159,572 |
| 管理人报酬 | 1,178,245 | 494,528 | 704,241 | 368,831 |
| 托管费 | 392,748 | 164,843 | 234,747 | 122,944 |
| 销售服务费 | 54,306 | 35,725 | 24,595 | 141 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,755,243 | 798,384 | 1,129,888 | 552,145 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,755,243 | 798,384 | 1,129,888 | 552,145 |
| 其他费用 | 192,200 | 95,677 | 219,200 | 108,852 |
| 利润总额 | 18,758,948 | 10,922,446 | 16,921,358 | 11,346,310 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,758,948 | 10,922,446 | 16,921,358 | 11,346,310 |
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