单位(元)东方兴润债券A(012539)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
17,464,756 |
9,956,904 |
22,380,064 |
12,531,756 |
| 利息收入 |
56,395 |
3,468 |
197,676 |
161,527 |
| 其中：存款利息收入 |
5,681 |
2,498 |
30,849 |
25,916 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
50,714 |
969 |
166,827 |
135,611 |
| 投资收益 |
19,760,332 |
7,447,369 |
19,248,715 |
8,050,653 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,351,667 |
7,204,895 |
18,261,354 |
7,771,239 |
| 资产支持证券投资收益 |
408,665 |
242,475 |
987,360 |
279,415 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,352,789 |
2,506,067 |
2,933,451 |
4,319,354 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
818 |
- |
222 |
222 |
| 费用 |
3,797,456 |
2,022,081 |
3,621,116 |
1,609,311 |
| 管理人报酬 |
1,307,947 |
650,052 |
1,178,245 |
494,528 |
| 托管费 |
435,982 |
216,684 |
392,748 |
164,843 |
| 销售服务费 |
14,465 |
7,400 |
54,306 |
35,725 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,795,842 |
1,026,407 |
1,755,243 |
798,384 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,795,842 |
1,026,407 |
1,755,243 |
798,384 |
| 其他费用 |
192,200 |
95,463 |
192,200 |
95,677 |
| 利润总额 |
13,667,300 |
7,934,823 |
18,758,948 |
10,922,446 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
13,667,300 |
7,934,823 |
18,758,948 |
10,922,446 |
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