基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9716 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.9716 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 103,133,665 | 463,764,639 | 223,094,823 | 4,724,087 |
| 利息收入 | 97,543 | 209,904 | 89,811 | 382,380 |
| 其中：存款利息收入 | 97,543 | 209,904 | 89,811 | 378,608 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 3,773 |
| 投资收益 | -63,557,418 | 179,620,966 | 7,069,389 | -166,314,936 |
| 其中：股票投资收益 | -64,056,637 | 178,963,747 | 6,867,188 | -166,699,800 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 104,076 | 159,681 | 51,740 | 192,059 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 395,143 | 497,537 | 150,461 | 192,804 |
| 公允价值变动收益 | 166,771,913 | 284,224,640 | 216,120,731 | 169,502,654 |
| 汇兑收益 | -178,373 | -290,871 | -185,107 | 1,153,989 |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 7,142,337 | 15,197,078 | 6,982,656 | 16,572,323 |
| 管理人报酬 | 5,514,141 | 11,760,245 | 5,418,936 | 13,158,937 |
| 托管费 | 919,024 | 1,960,041 | 903,156 | 2,193,156 |
| 销售服务费 | 612,382 | 1,269,888 | 569,759 | 1,020,327 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,668 | 17,525 | 6,811 | 30,905 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,668 | 17,525 | 6,811 | 30,905 |
| 其他费用 | 88,884 | 189,350 | 83,994 | 168,985 |
| 利润总额 | 95,991,328 | 448,567,561 | 216,112,168 | -11,848,236 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 95,991,328 | 448,567,561 | 216,112,168 | -11,848,236 |
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