基金经理：潘漪
| 单位净值:0.7605 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.7605 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A(012513)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -769,782 | -8,136,918 | 331,907 | -23,132,966 |
| 利息收入 | 31,261 | 97,062 | 48,316 | 115,341 |
| 其中：存款利息收入 | 31,261 | 97,062 | 48,316 | 115,341 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,465,216 | -10,196,577 | -7,269,416 | -15,795,407 |
| 其中：股票投资收益 | - | -394,903 | -394,903 | -1,798 |
| 基金投资收益 | -5,647,864 | -10,072,790 | -6,874,513 | -17,188,024 |
| 债券投资收益 | 28,729 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 153,918 | 271,115 | - | 1,394,414 |
| 公允价值变动收益 | 4,664,173 | 1,962,597 | 7,553,006 | -7,452,899 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 493,023 | 1,059,836 | 563,073 | 1,186,300 |
| 管理人报酬 | 335,042 | 714,594 | 387,144 | 817,931 |
| 托管费 | 82,533 | 182,502 | 95,226 | 205,839 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 75,448 | 162,595 | 80,703 | 162,516 |
| 利润总额 | -1,262,805 | -9,196,755 | -231,166 | -24,319,266 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,262,805 | -9,196,755 | -231,166 | -24,319,266 |
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