基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.0616 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0616 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012505)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,257,325 | 31,620,654 | 19,262,626 | 446,871 |
| 利息收入 | 15,490 | 54,218 | 28,408 | 126,561 |
| 其中：存款利息收入 | 15,345 | 51,421 | 25,612 | 100,571 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 145 | 2,797 | 2,797 | 25,990 |
| 投资收益 | 6,767,473 | 27,718,274 | 959,840 | -19,720,467 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 4,818,074 | 17,124,416 | -4,376,141 | -37,475,454 |
| 债券投资收益 | 115,061 | 507,566 | 345,361 | 1,061,615 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,834,338 | 10,086,292 | 4,990,620 | 16,693,372 |
| 公允价值变动收益 | -3,695,062 | 3,586,962 | 18,200,081 | 19,721,875 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 169,424 | 261,200 | 74,297 | 318,902 |
| 费用 | 1,007,025 | 3,550,473 | 2,038,966 | 5,473,399 |
| 管理人报酬 | 645,204 | 2,258,998 | 1,321,998 | 3,477,704 |
| 托管费 | 270,809 | 1,086,965 | 613,408 | 1,782,685 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 363 | 1,481 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363 | 1,481 | - | - |
| 其他费用 | 90,648 | 200,159 | 102,819 | 202,224 |
| 利润总额 | 2,250,300 | 28,070,181 | 17,223,660 | -5,026,529 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,250,300 | 28,070,181 | 17,223,660 | -5,026,529 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。