单位(元)民生加银双核动力混合A(012495)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,746,610 |
-1,522,934 |
-21,253 |
-1,976,839 |
利息收入 |
1,555 |
2,640 |
1,227 |
57,006 |
其中:存款利息收入 |
1,555 |
2,640 |
1,227 |
57,006 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,447,061 |
-1,824,188 |
-692,721 |
-3,499,398 |
其中:股票投资收益 |
-1,476,343 |
-1,885,229 |
-739,432 |
-3,702,388 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
8,713 |
3 |
2,028 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
29,282 |
52,329 |
46,708 |
200,962 |
公允价值变动收益 |
-314,806 |
282,865 |
665,233 |
-113,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,702 |
15,750 |
5,008 |
1,579,499 |
费用 |
99,545 |
216,368 |
140,097 |
334,000 |
管理人报酬 |
53,785 |
167,438 |
90,000 |
249,469 |
托管费 |
8,964 |
27,906 |
15,000 |
41,578 |
销售服务费 |
1,269 |
136 |
- |
- |
交易费用 |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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- |
其他费用 |
35,527 |
20,887 |
35,097 |
42,953 |
利润总额 |
-1,846,155 |
-1,739,301 |
-161,350 |
-2,310,839 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,846,155 |
-1,739,301 |
-161,350 |
-2,310,839 |
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