基金经理：王祺
| 单位净值:0.6446 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:0.6446 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信内需均衡混合A(012493)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -104,585,402 | -193,248,810 | -86,788,037 | -66,737,330 |
| 利息收入 | 68,799 | 236,695 | 113,549 | 4,015,249 |
| 其中：存款利息收入 | 68,799 | 236,695 | 113,549 | 431,142 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,934,858 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,649,250 |
| 投资收益 | 22,016,128 | -305,184,672 | -240,037,458 | 3,291,765 |
| 其中：股票投资收益 | 17,584,756 | -311,076,375 | -244,480,277 | 3,501,494 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 308,051 | 895,172 | 460,955 | -800,420 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,123,321 | 4,996,531 | 3,981,864 | 590,691 |
| 公允价值变动收益 | -126,686,763 | 111,559,502 | 153,062,733 | -74,350,523 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,434 | 139,664 | 73,139 | 306,179 |
| 费用 | 6,979,172 | 16,304,855 | 8,508,130 | 12,451,115 |
| 管理人报酬 | 5,728,696 | 13,410,772 | 6,991,127 | 8,888,736 |
| 托管费 | 954,783 | 2,235,129 | 1,165,188 | 1,481,456 |
| 销售服务费 | 182,873 | 431,454 | 227,968 | 355,189 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,571,134 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,820 | 227,500 | 123,847 | 154,600 |
| 利润总额 | -111,564,574 | -209,553,665 | -95,296,167 | -79,188,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -111,564,574 | -209,553,665 | -95,296,167 | -79,188,445 |
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