基金经理：王祺
| 单位净值:0.4628 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:0.4628 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信内需均衡混合A(012493)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -50,720,984 | -172,112,478 | -104,585,402 | -193,248,810 |
| 利息收入 | 34,353 | 114,338 | 68,799 | 236,695 |
| 其中：存款利息收入 | 34,353 | 114,338 | 68,799 | 236,695 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,728,252 | -121,869,454 | 22,016,128 | -305,184,672 |
| 其中：股票投资收益 | -31,583,650 | -129,613,485 | 17,584,756 | -311,076,375 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 215,192 | 702,939 | 308,051 | 895,172 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,640,206 | 7,041,092 | 4,123,321 | 4,996,531 |
| 公允价值变动收益 | -23,037,925 | -50,479,469 | -126,686,763 | 111,559,502 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,840 | 122,107 | 16,434 | 139,664 |
| 费用 | 3,555,748 | 11,977,342 | 6,979,172 | 16,304,855 |
| 管理人报酬 | 2,852,909 | 9,752,655 | 5,728,696 | 13,410,772 |
| 托管费 | 475,485 | 1,625,443 | 954,783 | 2,235,129 |
| 销售服务费 | 113,077 | 372,044 | 182,873 | 431,454 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,278 | 227,200 | 112,820 | 227,500 |
| 利润总额 | -54,276,733 | -184,089,820 | -111,564,574 | -209,553,665 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -54,276,733 | -184,089,820 | -111,564,574 | -209,553,665 |
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