单位(元)建信汇益一年持有期混合A(012485)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
5,393,598 |
30,330,821 |
17,067,454 |
17,205,886 |
| 利息收入 |
223,173 |
261,547 |
143,018 |
187,176 |
| 其中：存款利息收入 |
23,903 |
101,945 |
43,037 |
100,302 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
199,270 |
159,601 |
99,981 |
86,874 |
| 投资收益 |
4,806,203 |
6,742,599 |
-151,359 |
-24,811,170 |
| 其中：股票投资收益 |
1,925,189 |
-7,224,496 |
-8,566,127 |
-49,237,753 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,603,970 |
10,694,417 |
6,552,620 |
21,674,046 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
277,045 |
3,272,678 |
1,862,148 |
2,752,538 |
| 公允价值变动收益 |
364,221 |
23,326,676 |
17,075,795 |
41,829,879 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,184,090 |
4,778,491 |
2,850,961 |
9,860,002 |
| 管理人报酬 |
792,549 |
3,078,214 |
1,772,369 |
5,169,838 |
| 托管费 |
198,137 |
769,554 |
443,092 |
1,292,459 |
| 销售服务费 |
33,208 |
135,528 |
78,141 |
218,587 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
39,205 |
531,529 |
413,001 |
2,846,258 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,205 |
531,529 |
413,001 |
2,846,258 |
| 其他费用 |
116,264 |
239,105 |
129,276 |
262,681 |
| 利润总额 |
4,209,507 |
25,552,330 |
14,216,493 |
7,345,884 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,209,507 |
25,552,330 |
14,216,493 |
7,345,884 |
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