基金经理：
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0777 | 截止日期:2025/12/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加邮益一年持有混合A(012471)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 373,024 | 342,453 | 678,230 | 12,260,619 |
| 利息收入 | 25,959 | 72,303 | 52,470 | 115,134 |
| 其中：存款利息收入 | 25,232 | 54,509 | 34,675 | 69,696 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 727 | 17,795 | 17,795 | 45,438 |
| 投资收益 | 403,063 | 518,653 | 1,118,140 | 8,348,925 |
| 其中：股票投资收益 | 81,523 | -1,524,861 | -183,109 | -545,249 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 275,810 | 1,747,831 | 1,121,479 | 8,210,727 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 45,731 | 295,682 | 179,769 | 683,447 |
| 公允价值变动收益 | -55,998 | -248,503 | -492,379 | 3,796,560 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 167,341 | 683,420 | 426,773 | 3,204,389 |
| 管理人报酬 | 128,423 | 434,580 | 258,276 | 1,688,658 |
| 托管费 | 32,106 | 108,645 | 64,569 | 422,165 |
| 销售服务费 | 6,250 | 14,333 | 7,963 | 37,996 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 4,142 | 4,142 | 815,524 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 4,142 | 4,142 | 815,524 |
| 其他费用 | 42 | 119,661 | 90,705 | 222,845 |
| 利润总额 | 205,684 | -340,967 | 251,457 | 9,056,230 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 205,684 | -340,967 | 251,457 | 9,056,230 |
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