基金经理：姚楠燕
| 单位净值:0.7874 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.7874 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财龙头家电指数C(012462)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 12,759,830 | -23,921,648 | -8,039,505 | -2,392,926 |
| 利息收入 | 38,967 | 79,843 | 39,447 | 118,772 |
| 其中：存款利息收入 | 38,967 | 79,843 | 39,447 | 118,772 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,458,286 | -7,208,832 | -5,269,614 | 1,565,558 |
| 其中：股票投资收益 | -4,697,582 | -10,644,884 | -7,028,730 | 211,325 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,239,296 | 3,436,052 | 1,759,117 | 1,354,233 |
| 公允价值变动收益 | 15,147,150 | -16,903,168 | -2,881,655 | -4,100,341 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,998 | 110,509 | 72,316 | 23,085 |
| 费用 | 518,377 | 1,035,166 | 489,462 | 705,204 |
| 管理人报酬 | 304,362 | 605,231 | 286,294 | 314,423 |
| 托管费 | 30,436 | 60,523 | 28,629 | 31,442 |
| 销售服务费 | 112,170 | 225,413 | 103,130 | 98,194 |
| 交易费用 | - | - | - | 181,545 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,408 | 144,000 | 71,408 | 79,600 |
| 利润总额 | 12,241,453 | -24,956,814 | -8,528,967 | -3,098,130 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,241,453 | -24,956,814 | -8,528,967 | -3,098,130 |
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