基金经理：姚楠燕
| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.0285 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财龙头家电指数C(012462)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 9,211,911 | 3,735,730 | 12,759,830 | -23,921,648 |
| 利息收入 | 35,329 | 65,131 | 38,967 | 79,843 |
| 其中：存款利息收入 | 35,329 | 65,131 | 38,967 | 79,843 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,106,637 | -1,800,612 | -2,458,286 | -7,208,832 |
| 其中：股票投资收益 | -335,418 | -5,081,788 | -4,697,582 | -10,644,884 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,442,055 | 3,281,176 | 2,239,296 | 3,436,052 |
| 公允价值变动收益 | 6,973,962 | 5,427,973 | 15,147,150 | -16,903,168 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 95,983 | 43,238 | 31,998 | 110,509 |
| 费用 | 486,624 | 976,127 | 518,377 | 1,035,166 |
| 管理人报酬 | 301,923 | 573,395 | 304,362 | 605,231 |
| 托管费 | 30,192 | 57,340 | 30,436 | 60,523 |
| 销售服务费 | 105,776 | 201,392 | 112,170 | 225,413 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,732 | 144,000 | 71,408 | 144,000 |
| 利润总额 | 8,725,287 | 2,759,603 | 12,241,453 | -24,956,814 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,725,287 | 2,759,603 | 12,241,453 | -24,956,814 |
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