基金经理：马双
| 单位净值:1.0832 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0832 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,966,337 | 4,087,572 | 13,806,408 | 5,832,901 |
| 利息收入 | 152,602 | 85,640 | 219,323 | 127,198 |
| 其中：存款利息收入 | 87,094 | 60,251 | 214,643 | 122,518 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 65,509 | 25,389 | 4,680 | 4,680 |
| 投资收益 | 16,343,287 | 7,426,070 | 2,492,474 | -5,989,818 |
| 其中：股票投资收益 | 522,441 | 64,153 | 5,826 | - |
| 基金投资收益 | 13,996,253 | 6,293,636 | -3,256,714 | -8,961,852 |
| 债券投资收益 | 103,442 | 143,342 | 288,756 | 90,487 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,721,150 | 924,939 | 5,454,606 | 2,881,547 |
| 公允价值变动收益 | -3,602,136 | -3,452,590 | 11,087,685 | 11,694,836 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 72,584 | 28,452 | 6,926 | 685 |
| 费用 | 1,505,852 | 866,392 | 2,290,642 | 1,279,037 |
| 管理人报酬 | 1,025,190 | 607,077 | 1,680,563 | 939,443 |
| 托管费 | 285,898 | 164,928 | 433,686 | 247,547 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 172,388 | 86,080 | 176,392 | 92,046 |
| 利润总额 | 11,460,485 | 3,221,180 | 11,515,766 | 4,553,865 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,460,485 | 3,221,180 | 11,515,766 | 4,553,865 |
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