基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.1002 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1692 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安恒金融债债券(012451)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 110,115,594 | 39,084,159 | 37,796,984 | 24,016,836 |
| 利息收入 | 88,123 | 33,053 | 21,114 | 4,793 |
| 其中：存款利息收入 | 31,827 | 14,565 | 11,840 | 4,793 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 56,295 | 18,488 | 9,274 | - |
| 投资收益 | 72,693,474 | 26,792,158 | 36,146,601 | 19,148,609 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 72,693,474 | 26,792,158 | 36,146,601 | 19,148,609 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 37,330,067 | 12,258,927 | 1,629,269 | 4,863,434 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,930 | 21 | - | - |
| 费用 | 8,428,240 | 3,880,475 | 8,637,852 | 4,663,469 |
| 管理人报酬 | 3,175,634 | 1,423,522 | 2,968,756 | 1,703,387 |
| 托管费 | 1,058,545 | 474,508 | 989,585 | 567,796 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,975,411 | 1,859,236 | 4,431,035 | 2,271,357 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,975,411 | 1,859,236 | 4,431,035 | 2,271,357 |
| 其他费用 | 218,649 | 123,209 | 248,476 | 120,929 |
| 利润总额 | 101,687,354 | 35,203,684 | 29,159,132 | 19,353,367 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 101,687,354 | 35,203,684 | 29,159,132 | 19,353,367 |
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