基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.1003 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1693 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安恒金融债债券(012451)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -22,193,581 | 9,921,895 | 110,115,594 | 39,084,159 |
| 利息收入 | 159,392 | 76,631 | 88,123 | 33,053 |
| 其中：存款利息收入 | 42,899 | 25,377 | 31,827 | 14,565 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,494 | 51,254 | 56,295 | 18,488 |
| 投资收益 | 22,263,706 | 22,092,962 | 72,693,474 | 26,792,158 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,263,706 | 22,092,962 | 72,693,474 | 26,792,158 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -44,618,768 | -12,249,696 | 37,330,067 | 12,258,927 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,088 | 1,997 | 3,930 | 21 |
| 费用 | 9,978,916 | 5,600,390 | 8,428,240 | 3,880,475 |
| 管理人报酬 | 4,795,705 | 2,590,152 | 3,175,634 | 1,423,522 |
| 托管费 | 1,598,568 | 863,384 | 1,058,545 | 474,508 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,356,677 | 2,036,299 | 3,975,411 | 1,859,236 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,356,677 | 2,036,299 | 3,975,411 | 1,859,236 |
| 其他费用 | 223,152 | 110,555 | 218,649 | 123,209 |
| 利润总额 | -32,172,498 | 4,321,505 | 101,687,354 | 35,203,684 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -32,172,498 | 4,321,505 | 101,687,354 | 35,203,684 |
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