单位(元)平安惠信3个月定开债A(012440)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
49,956,607 |
38,400,687 |
17,327,297 |
74,555,876 |
| 利息收入 |
621,618 |
483,308 |
313,425 |
435,411 |
| 其中：存款利息收入 |
493,224 |
285,047 |
115,164 |
285,588 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
128,394 |
198,261 |
198,261 |
149,822 |
| 投资收益 |
25,736,318 |
30,015,354 |
10,564,746 |
91,125,484 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,845,863 |
33,651,114 |
14,332,280 |
94,852,130 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,109,545 |
-3,635,759 |
-3,767,534 |
-3,726,646 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,598,671 |
7,902,025 |
6,449,126 |
-17,005,019 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
8,198,297 |
11,148,898 |
5,526,739 |
15,387,385 |
| 管理人报酬 |
1,798,467 |
2,903,093 |
1,831,335 |
6,681,973 |
| 托管费 |
599,489 |
967,698 |
610,445 |
2,227,324 |
| 销售服务费 |
2 |
4 |
2 |
4 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,606,682 |
6,960,630 |
2,933,479 |
6,219,979 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,606,682 |
6,960,630 |
2,933,479 |
6,219,979 |
| 其他费用 |
117,795 |
257,743 |
135,386 |
254,790 |
| 利润总额 |
41,758,310 |
27,251,789 |
11,800,558 |
59,168,491 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
41,758,310 |
27,251,789 |
11,800,558 |
59,168,491 |
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