基金经理：李竞
| 单位净值:0.5913 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:0.5913 | 截止日期:2023/11/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿和三年定开混合C(012439)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 28,349,620 | -633,651,919 | -207,570,734 | |
| 利息收入 | 165,359 | 1,842,837 | 1,700,345 | |
| 其中：存款利息收入 | 165,359 | 1,124,301 | 981,808 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 718,536 | 718,536 | |
| 投资收益 | -207,072,749 | -417,769,788 | -166,481,702 | |
| 其中：股票投资收益 | -219,789,510 | -438,689,748 | -181,294,729 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 53,102 | 53,102 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 12,716,761 | 20,866,858 | 14,759,924 | |
| 公允价值变动收益 | 235,257,010 | -217,724,968 | -42,789,376 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 18,550,300 | 40,336,643 | 20,363,537 | |
| 管理人报酬 | 15,705,015 | 34,172,060 | 17,254,587 | |
| 托管费 | 2,617,502 | 5,695,343 | 2,875,765 | |
| 销售服务费 | 100,948 | 220,300 | 111,343 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 126,835 | 248,940 | 121,842 | |
| 利润总额 | 9,799,320 | -673,988,562 | -227,934,271 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 9,799,320 | -673,988,562 | -227,934,271 | |
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