基金经理：李竞
| 单位净值:0.8002 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.8002 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿和三年持有混合C(012439)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 511,068,127 | 430,195,424 | 177,294,865 | -6,354,596 |
| 利息收入 | 176,519 | 391,129 | 206,275 | 3,297 |
| 其中：存款利息收入 | 176,519 | 391,129 | 206,275 | 3,297 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 244,309,532 | 427,873,494 | 142,661,741 | 257,680 |
| 其中：股票投资收益 | 237,227,523 | 413,785,191 | 134,080,389 | 285,669 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,737 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,083,746 | 14,088,303 | 8,581,352 | -27,989 |
| 公允价值变动收益 | 266,582,077 | 1,930,801 | 34,426,849 | -6,615,573 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 10,770,726 | 22,494,538 | 10,939,528 | 124,372 |
| 管理人报酬 | 9,056,845 | 18,909,831 | 9,191,031 | 104,646 |
| 托管费 | 1,509,474 | 3,151,639 | 1,531,838 | 17,441 |
| 销售服务费 | 67,285 | 142,312 | 70,627 | 819 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 305 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305 | - | - | - |
| 其他费用 | 136,809 | 290,756 | 146,031 | 1,466 |
| 利润总额 | 500,297,402 | 407,700,886 | 166,355,337 | -6,478,968 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 500,297,402 | 407,700,886 | 166,355,337 | -6,478,968 |
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