单位(元)华安添和一年债券A(012433)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
5,415,164 |
45,111,834 |
19,332,426 |
12,620,255 |
| 利息收入 |
19,957 |
57,189 |
26,009 |
92,658 |
| 其中：存款利息收入 |
8,982 |
35,651 |
18,763 |
57,964 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,974 |
21,538 |
7,247 |
34,694 |
| 投资收益 |
-12,171,299 |
22,571,760 |
9,484,763 |
36,620,010 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,252,209 |
-2,751,971 |
-2,697,946 |
4,051,326 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,808,942 |
22,330,865 |
10,668,783 |
27,598,824 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
271,968 |
2,992,867 |
1,513,926 |
4,969,860 |
| 公允价值变动收益 |
17,566,506 |
22,482,884 |
9,821,654 |
-24,092,413 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,995,631 |
7,215,888 |
4,141,446 |
12,311,738 |
| 管理人报酬 |
1,022,140 |
3,961,915 |
2,280,412 |
6,576,924 |
| 托管费 |
255,535 |
990,479 |
570,103 |
1,644,231 |
| 销售服务费 |
153,055 |
606,310 |
341,602 |
960,825 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
455,383 |
1,426,482 |
822,136 |
2,813,045 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
455,383 |
1,426,482 |
822,136 |
2,813,045 |
| 其他费用 |
102,903 |
207,200 |
112,715 |
247,200 |
| 利润总额 |
3,419,532 |
37,895,946 |
15,190,980 |
308,517 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,419,532 |
37,895,946 |
15,190,980 |
308,517 |
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