基金经理：吴志鹏
| 单位净值:0.6816 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.6816 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦上证G60综指增强C(012416)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,005,359 | -4,496,937 | -1,873,388 | -140,713 |
| 利息收入 | 1,769 | 7,241 | 5,131 | 37,927 |
| 其中：存款利息收入 | 1,769 | 7,241 | 5,131 | 34,794 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 210 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 2,923 |
| 投资收益 | 533,658 | -4,122,008 | -2,450,016 | -162,840 |
| 其中：股票投资收益 | 400,945 | -4,301,761 | -2,604,700 | -162,840 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,870 | 31,558 | 11,276 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 105,842 | 148,196 | 143,408 | - |
| 公允价值变动收益 | 469,707 | -383,230 | 571,123 | -15,800 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 224 | 1,060 | 375 | - |
| 费用 | 77,975 | 169,583 | 89,148 | 111,752 |
| 管理人报酬 | 52,756 | 116,993 | 62,216 | 37,443 |
| 托管费 | 9,496 | 21,059 | 11,199 | 6,740 |
| 销售服务费 | 847 | 1,531 | 856 | 549 |
| 交易费用 | - | - | - | 7,021 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 14,876 | 30,000 | 14,876 | 60,000 |
| 利润总额 | 927,384 | -4,666,520 | -1,962,535 | -252,465 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 927,384 | -4,666,520 | -1,962,535 | -252,465 |
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