基金经理：
| 单位净值:0.5778 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:0.5778 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦上证G60综指增强C(012416)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,359,645 | 323,362 | 1,005,359 | -4,496,937 |
| 利息收入 | 967 | 3,022 | 1,769 | 7,241 |
| 其中：存款利息收入 | 967 | 3,022 | 1,769 | 7,241 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,274,308 | -11,340 | 533,658 | -4,122,008 |
| 其中：股票投资收益 | -1,401,170 | -187,617 | 400,945 | -4,301,761 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 31,595 | 26,870 | 31,558 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 126,862 | 144,682 | 105,842 | 148,196 |
| 公允价值变动收益 | -86,746 | 331,426 | 469,707 | -383,230 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 442 | 253 | 224 | 1,060 |
| 费用 | 65,782 | 156,431 | 77,975 | 169,583 |
| 管理人报酬 | 42,356 | 105,174 | 52,756 | 116,993 |
| 托管费 | 7,624 | 18,931 | 9,496 | 21,059 |
| 销售服务费 | 884 | 2,326 | 847 | 1,531 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 14,919 | 30,000 | 14,876 | 30,000 |
| 利润总额 | -1,425,427 | 166,930 | 927,384 | -4,666,520 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,425,427 | 166,930 | 927,384 | -4,666,520 |
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