基金经理：吴志鹏
| 单位净值:0.7383 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.7383 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦上证G60综指增强C(012416)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 收入 | -1,873,388 | -140,713 | ||
| 利息收入 | 5,131 | 37,927 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,131 | 34,794 | ||
| 债券利息收入 | - | 210 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,923 | ||
| 投资收益 | -2,450,016 | -162,840 | ||
| 其中：股票投资收益 | -2,604,700 | -162,840 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 11,276 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 143,408 | - | ||
| 公允价值变动收益 | 571,123 | -15,800 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 375 | - | ||
| 费用 | 89,148 | 111,752 | ||
| 管理人报酬 | 62,216 | 37,443 | ||
| 托管费 | 11,199 | 6,740 | ||
| 销售服务费 | 856 | 549 | ||
| 交易费用 | - | 7,021 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 14,876 | 60,000 | ||
| 利润总额 | -1,962,535 | -252,465 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -1,962,535 | -252,465 | ||
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