基金经理：侯昊
| 单位净值:0.9172 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0022 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:117.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证白酒指数C(012414)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -7,456,385,262 | -4,538,416,504 | -7,106,399,182 | -450,927,550 |
| 利息收入 | 12,685,624 | 6,748,267 | 22,687,273 | 12,135,913 |
| 其中：存款利息收入 | 11,602,800 | 6,480,303 | 17,179,392 | 9,201,362 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,065,696,447 | 1,954,218,010 | -880,883,602 | -23,516,232 |
| 其中：股票投资收益 | 1,150,311,401 | 1,344,407,072 | -1,829,840,660 | -655,484,611 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,893,284 | 64 | 4,977,531 | 3,723,801 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 910,491,762 | 609,810,874 | 943,979,528 | 628,244,578 |
| 公允价值变动收益 | -9,583,046,037 | -6,531,092,545 | -6,351,697,125 | -501,159,837 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 48,278,705 | 31,709,765 | 103,494,272 | 61,612,606 |
| 费用 | 666,527,273 | 336,880,951 | 883,755,015 | 443,379,439 |
| 管理人报酬 | 535,612,175 | 269,232,868 | 705,554,341 | 354,373,267 |
| 托管费 | 112,752,809 | 59,231,231 | 155,221,955 | 77,962,119 |
| 销售服务费 | 7,132,423 | 2,879,918 | 8,536,565 | 3,790,867 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 11,025,966 | 5,535,970 | 14,422,323 | 7,242,621 |
| 利润总额 | -8,122,912,535 | -4,875,297,455 | -7,990,154,197 | -894,306,990 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,122,912,535 | -4,875,297,455 | -7,990,154,197 | -894,306,990 |
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