基金经理：范庭芳
| 单位净值:0.4646 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:0.4646 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长领航混合C(012411)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -13,162,898 | -85,608,235 | -54,361,840 | -52,854,716 |
| 利息收入 | 28,127 | 94,636 | 61,751 | 148,170 |
| 其中：存款利息收入 | 28,127 | 94,636 | 61,751 | 148,170 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -29,004,436 | -91,023,129 | -58,365,445 | -50,248,889 |
| 其中：股票投资收益 | -30,042,732 | -91,811,058 | -59,063,046 | -51,833,102 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 488,479 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,038,295 | 787,928 | 697,601 | 1,095,734 |
| 公允价值变动收益 | 15,792,262 | 5,170,420 | 3,800,424 | -3,347,806 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,149 | 149,838 | 141,430 | 593,809 |
| 费用 | 1,195,957 | 4,790,051 | 3,221,391 | 8,970,133 |
| 管理人报酬 | 808,036 | 3,318,039 | 2,228,493 | 6,298,452 |
| 托管费 | 134,673 | 553,007 | 371,416 | 1,049,742 |
| 销售服务费 | 170,099 | 740,088 | 532,129 | 1,440,722 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,150 | 178,917 | 89,353 | 181,216 |
| 利润总额 | -14,358,855 | -90,398,286 | -57,583,232 | -61,824,849 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,358,855 | -90,398,286 | -57,583,232 | -61,824,849 |
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