基金经理:范庭芳
单位净值:0.7968 | 净值增长率:-0.80% } else {?> | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.7968 | 截止日期:2023/3/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)海富通成长领航混合A(012410)利润表 |
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报告期 | 2022/6/30 | |||
收入 | -1,826,206 | |||
利息收入 | 77,873 | |||
其中:存款利息收入 | 77,873 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -74,833,896 | |||
其中:股票投资收益 | -75,843,082 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,009,186 | |||
公允价值变动收益 | 72,729,025 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 200,791 | |||
费用 | 4,192,090 | |||
管理人报酬 | 3,070,575 | |||
托管费 | 511,762 | |||
销售服务费 | 521,752 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 88,000 | |||
利润总额 | -6,018,296 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -6,018,296 |