基金经理：范庭芳
| 单位净值:0.6178 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.6178 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长领航混合A(012410)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | -54,361,840 | -52,854,716 | -1,826,206 | |
| 利息收入 | 61,751 | 148,170 | 77,873 | |
| 其中：存款利息收入 | 61,751 | 148,170 | 77,873 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -58,365,445 | -50,248,889 | -74,833,896 | |
| 其中：股票投资收益 | -59,063,046 | -51,833,102 | -75,843,082 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 488,479 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 697,601 | 1,095,734 | 1,009,186 | |
| 公允价值变动收益 | 3,800,424 | -3,347,806 | 72,729,025 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 141,430 | 593,809 | 200,791 | |
| 费用 | 3,221,391 | 8,970,133 | 4,192,090 | |
| 管理人报酬 | 2,228,493 | 6,298,452 | 3,070,575 | |
| 托管费 | 371,416 | 1,049,742 | 511,762 | |
| 销售服务费 | 532,129 | 1,440,722 | 521,752 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 89,353 | 181,216 | 88,000 | |
| 利润总额 | -57,583,232 | -61,824,849 | -6,018,296 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -57,583,232 | -61,824,849 | -6,018,296 | |
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