基金经理：许拓
| 单位净值:0.7820 | 净值增长率:-2.49% | 净值增长率:-2.49% | 累计净值:0.7820 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢长远价值混合A(012406)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 107,942,342 | 470,879,349 | 691,571,059 | -818,434,296 |
| 利息收入 | 866,200 | 5,621,159 | 2,195,898 | 2,175,594 |
| 其中：存款利息收入 | 519,001 | 1,613,380 | 798,689 | 1,754,590 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 347,199 | 4,007,779 | 1,397,209 | 421,004 |
| 投资收益 | 40,208,230 | 431,647,368 | 155,466,721 | -635,154,110 |
| 其中：股票投资收益 | 15,089,965 | 362,140,711 | 132,113,964 | -706,680,056 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -91,943 | -91,943 | 1,132,279 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,118,265 | 69,598,599 | 23,444,700 | 70,393,668 |
| 公允价值变动收益 | 66,755,982 | 32,832,092 | 533,643,723 | -185,500,662 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 111,930 | 778,730 | 264,717 | 44,882 |
| 费用 | 18,823,682 | 44,847,261 | 21,602,543 | 56,352,684 |
| 管理人报酬 | 15,820,765 | 37,690,512 | 18,150,238 | 47,593,619 |
| 托管费 | 2,636,794 | 6,281,752 | 3,025,040 | 7,932,270 |
| 销售服务费 | 221,282 | 598,803 | 291,135 | 554,852 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,841 | 276,194 | 136,129 | 271,944 |
| 利润总额 | 89,118,660 | 426,032,088 | 669,968,517 | -874,786,980 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 89,118,660 | 426,032,088 | 669,968,517 | -874,786,980 |
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