基金经理：冯焕
| 单位净值:1.2514 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.5674 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:108.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方中债1-5年政策性金融债C(012404)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 249,961,711 | 162,824,408 | 91,480,173 | 106,716,662 |
| 利息收入 | 1,225,237 | 1,198,699 | 254,855 | 1,417,312 |
| 其中：存款利息收入 | 1,134,245 | 589,287 | 47,722 | 696,387 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 90,991 | 609,412 | 207,133 | 720,926 |
| 投资收益 | 197,064,359 | 151,806,794 | 71,591,938 | 106,772,746 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 197,064,359 | 151,806,794 | 71,591,938 | 106,772,746 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 51,671,701 | 9,818,715 | 19,633,357 | -1,523,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 414 | 200 | 23 | 50,373 |
| 费用 | 29,126,446 | 39,993,489 | 14,218,046 | 13,474,567 |
| 管理人报酬 | 6,069,796 | 9,048,585 | 3,658,789 | 6,203,193 |
| 托管费 | 2,023,265 | 3,016,195 | 1,219,596 | 2,067,731 |
| 销售服务费 | 3,700,138 | 5,152,748 | 1,919,828 | 2,912,470 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,227,127 | 22,528,658 | 7,297,094 | 2,043,972 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,227,127 | 22,528,658 | 7,297,094 | 2,043,972 |
| 其他费用 | 106,120 | 247,303 | 122,738 | 247,200 |
| 利润总额 | 220,835,264 | 122,830,919 | 77,262,127 | 93,242,095 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 220,835,264 | 122,830,919 | 77,262,127 | 93,242,095 |
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