基金经理：李帅
| 单位净值:0.6036 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.6036 | 截止日期:2025/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧产业前瞻混合A(012390)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 54,695,045 | -167,730,211 | -104,729,128 | 67,240,251 |
| 利息收入 | 781,739 | 345,394 | 864,639 | 535,059 |
| 其中：存款利息收入 | 781,739 | 345,394 | 864,639 | 535,059 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,876,170 | -197,117,881 | -171,484,247 | -84,426,507 |
| 其中：股票投资收益 | 14,606,584 | -200,924,019 | -174,526,194 | -87,132,813 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,838 | 78 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -85,537 | -85,537 |
| 股利收益 | 5,249,749 | 3,806,059 | 3,127,484 | 2,791,843 |
| 公允价值变动收益 | 32,858,569 | 28,530,072 | 65,745,362 | 151,048,142 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,178,567 | 512,205 | 145,118 | 83,557 |
| 费用 | 19,037,377 | 9,103,239 | 26,587,123 | 15,888,893 |
| 管理人报酬 | 15,700,246 | 7,586,957 | 22,285,044 | 13,354,669 |
| 托管费 | 2,616,708 | 1,264,493 | 3,714,174 | 2,225,778 |
| 销售服务费 | 520,751 | 143,140 | 369,362 | 199,916 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 199,671 | 108,649 | 218,543 | 108,530 |
| 利润总额 | 35,657,669 | -176,833,449 | -131,316,251 | 51,351,358 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,657,669 | -176,833,449 | -131,316,251 | 51,351,358 |
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