基金经理：李帅
| 单位净值:0.8154 | 净值增长率:3.28% | 累计净值:0.8154 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧产业前瞻混合A(012390)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 384,424,924 | 187,564,594 | 54,695,045 | -167,730,211 |
| 利息收入 | 1,451,745 | 469,498 | 781,739 | 345,394 |
| 其中：存款利息收入 | 1,451,745 | 469,498 | 781,739 | 345,394 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 269,502,001 | -26,603,965 | 19,876,170 | -197,117,881 |
| 其中：股票投资收益 | 265,117,503 | -31,009,279 | 14,606,584 | -200,924,019 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 166,821 | 75,357 | 19,838 | 78 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,217,678 | 4,329,957 | 5,249,749 | 3,806,059 |
| 公允价值变动收益 | 112,140,324 | 213,670,882 | 32,858,569 | 28,530,072 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,330,854 | 28,179 | 1,178,567 | 512,205 |
| 费用 | 30,144,487 | 13,678,647 | 19,037,377 | 9,103,239 |
| 管理人报酬 | 21,370,366 | 9,750,607 | 15,700,246 | 7,586,957 |
| 托管费 | 3,561,728 | 1,625,101 | 2,616,708 | 1,264,493 |
| 销售服务费 | 4,979,245 | 2,190,253 | 520,751 | 143,140 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,802 | 1,802 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,802 | 1,802 | - | - |
| 其他费用 | 231,345 | 110,885 | 199,671 | 108,649 |
| 利润总额 | 354,280,437 | 173,885,947 | 35,657,669 | -176,833,449 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 354,280,437 | 173,885,947 | 35,657,669 | -176,833,449 |
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