基金经理：孙欣炎
| 单位净值:0.6811 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.6811 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金ESG持续增长C(012388)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -25,780,769 | -32,696,650 | -17,127,955 | 18,241,272 |
| 利息收入 | 10,272 | 25,518 | 11,922 | 361,756 |
| 其中：存款利息收入 | 10,272 | 25,518 | 11,922 | 241,094 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 25,419 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 95,243 |
| 投资收益 | -5,101,665 | -30,768,533 | -12,022,311 | 7,292,329 |
| 其中：股票投资收益 | -6,849,890 | -32,114,272 | -12,824,234 | 7,252,472 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,470 | 154,561 | 96,211 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,735,755 | 1,191,177 | 705,711 | 39,858 |
| 公允价值变动收益 | -20,696,562 | -1,987,487 | -5,146,757 | 10,362,221 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,187 | 33,853 | 29,190 | 224,966 |
| 费用 | 1,363,072 | 3,334,338 | 1,783,864 | 3,613,452 |
| 管理人报酬 | 926,251 | 2,290,243 | 1,225,459 | 2,122,969 |
| 托管费 | 154,375 | 381,707 | 204,243 | 353,828 |
| 销售服务费 | 196,962 | 489,432 | 263,213 | 436,185 |
| 交易费用 | - | - | - | 607,850 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,484 | 172,956 | 90,948 | 92,620 |
| 利润总额 | -27,143,840 | -36,030,987 | -18,911,820 | 14,627,820 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -27,143,840 | -36,030,987 | -18,911,820 | 14,627,820 |
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