基金经理：吕伟
| 单位净值:0.6746 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.6746 | 截止日期:2023/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金ESG持续增长混合C(012388)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | |
| 收入 | -32,696,650 | -17,127,955 | 18,241,272 | |
| 利息收入 | 25,518 | 11,922 | 361,756 | |
| 其中：存款利息收入 | 25,518 | 11,922 | 241,094 | |
| 债券利息收入 | - | - | 25,419 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 95,243 | |
| 投资收益 | -30,768,533 | -12,022,311 | 7,292,329 | |
| 其中：股票投资收益 | -32,114,272 | -12,824,234 | 7,252,472 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 154,561 | 96,211 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,191,177 | 705,711 | 39,858 | |
| 公允价值变动收益 | -1,987,487 | -5,146,757 | 10,362,221 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 33,853 | 29,190 | 224,966 | |
| 费用 | 3,334,338 | 1,783,864 | 3,613,452 | |
| 管理人报酬 | 2,290,243 | 1,225,459 | 2,122,969 | |
| 托管费 | 381,707 | 204,243 | 353,828 | |
| 销售服务费 | 489,432 | 263,213 | 436,185 | |
| 交易费用 | - | - | 607,850 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 172,956 | 90,948 | 92,620 | |
| 利润总额 | -36,030,987 | -18,911,820 | 14,627,820 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -36,030,987 | -18,911,820 | 14,627,820 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。