单位(元)国金ESG持续增长混合C(012388)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-32,696,650 |
-17,127,955 |
18,241,272 |
利息收入 |
25,518 |
11,922 |
361,756 |
其中:存款利息收入 |
25,518 |
11,922 |
241,094 |
债券利息收入 |
- |
- |
25,419 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
95,243 |
投资收益 |
-30,768,533 |
-12,022,311 |
7,292,329 |
其中:股票投资收益 |
-32,114,272 |
-12,824,234 |
7,252,472 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
154,561 |
96,211 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,191,177 |
705,711 |
39,858 |
公允价值变动收益 |
-1,987,487 |
-5,146,757 |
10,362,221 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,853 |
29,190 |
224,966 |
费用 |
3,334,338 |
1,783,864 |
3,613,452 |
管理人报酬 |
2,290,243 |
1,225,459 |
2,122,969 |
托管费 |
381,707 |
204,243 |
353,828 |
销售服务费 |
489,432 |
263,213 |
436,185 |
交易费用 |
- |
- |
607,850 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
172,956 |
90,948 |
92,620 |
利润总额 |
-36,030,987 |
-18,911,820 |
14,627,820 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-36,030,987 |
-18,911,820 |
14,627,820 |
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