基金经理：李坤元
| 单位净值:0.8337 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.8337 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利新兴景气龙头混合C(012383)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 125,213,686 | 532,141,843 | 365,117,415 | -550,516,180 |
| 利息收入 | 117,901 | 312,656 | 243,167 | 785,412 |
| 其中：存款利息收入 | 113,704 | 312,656 | 243,167 | 785,412 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,197 | - | - | - |
| 投资收益 | 270,145,225 | 207,699,216 | 72,618,169 | -606,843,981 |
| 其中：股票投资收益 | 258,018,906 | 192,676,453 | 63,528,138 | -616,889,648 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 430,870 | 1,057,815 | 551,413 | 1,780,989 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,695,449 | 13,964,947 | 8,538,618 | 8,264,678 |
| 公允价值变动收益 | -145,871,818 | 322,713,547 | 291,589,924 | 55,110,171 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 822,378 | 1,416,425 | 666,155 | 432,218 |
| 费用 | 13,975,523 | 26,546,273 | 12,483,165 | 28,833,474 |
| 管理人报酬 | 11,327,853 | 21,516,426 | 10,128,027 | 23,496,364 |
| 托管费 | 1,887,975 | 3,586,071 | 1,688,004 | 3,916,061 |
| 销售服务费 | 617,830 | 1,200,501 | 537,677 | 1,147,452 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 141,865 | 243,275 | 129,457 | 273,597 |
| 利润总额 | 111,238,163 | 505,595,570 | 352,634,250 | -579,349,654 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 111,238,163 | 505,595,570 | 352,634,250 | -579,349,654 |
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