基金经理：王鹏
| 单位净值:0.5021 | 净值增长率:5.42% | 累计净值:0.5021 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利新兴景气龙头混合C(012383)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -129,202,890 | -518,292,416 | -123,505,454 | -218,413,452 |
| 利息收入 | 403,280 | 719,254 | 336,575 | 364,893 |
| 其中：存款利息收入 | 403,280 | 719,254 | 336,575 | 364,893 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -327,925,504 | -566,202,398 | -516,937,866 | -113,299,646 |
| 其中：股票投资收益 | -333,262,325 | -573,430,345 | -520,823,907 | -113,299,646 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,026,702 | 1,457,316 | 380,809 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,310,119 | 5,770,631 | 3,505,233 | - |
| 公允价值变动收益 | 198,103,033 | 46,336,242 | 392,665,508 | -105,478,699 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 216,301 | 854,487 | 430,329 | - |
| 费用 | 16,336,412 | 38,644,564 | 18,790,642 | 18,271,557 |
| 管理人报酬 | 13,340,384 | 31,703,785 | 15,426,708 | 7,520,621 |
| 托管费 | 2,223,397 | 5,283,964 | 2,571,118 | 1,253,437 |
| 销售服务费 | 635,762 | 1,386,373 | 661,971 | 321,261 |
| 交易费用 | - | - | - | 8,986,562 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 136,869 | 270,441 | 130,845 | 189,677 |
| 利润总额 | -145,539,302 | -556,936,980 | -142,296,096 | -236,685,009 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -145,539,302 | -556,936,980 | -142,296,096 | -236,685,009 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。