单位(元)创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-61,638,167 |
-36,631,056 |
-113,569,396 |
-62,971,703 |
利息收入 |
289,251 |
99,072 |
227,837 |
149,499 |
其中:存款利息收入 |
276,930 |
86,751 |
193,385 |
126,601 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,321 |
12,321 |
34,453 |
22,898 |
投资收益 |
-98,726,594 |
-10,700,506 |
-138,427,059 |
-94,659,874 |
其中:股票投资收益 |
-103,253,103 |
-14,306,292 |
-140,765,097 |
-96,296,261 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,720 |
82 |
9,935 |
9,935 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,506,789 |
3,605,703 |
2,328,103 |
1,626,452 |
公允价值变动收益 |
37,240,387 |
-26,240,378 |
22,196,327 |
29,913,538 |
汇兑收益 |
-458,263 |
196,875 |
2,388,417 |
1,596,481 |
其他收入 |
17,053 |
13,882 |
45,082 |
28,653 |
费用 |
7,628,709 |
3,973,345 |
8,643,808 |
4,586,709 |
管理人报酬 |
5,937,589 |
3,097,794 |
6,779,657 |
3,609,293 |
托管费 |
989,598 |
516,299 |
1,129,943 |
601,549 |
销售服务费 |
529,558 |
274,746 |
553,079 |
284,313 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
171,963 |
84,507 |
181,129 |
91,554 |
利润总额 |
-69,266,876 |
-40,604,401 |
-122,213,203 |
-67,558,412 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-69,266,876 |
-40,604,401 |
-122,213,203 |
-67,558,412 |
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