基金经理：
| 单位净值:0.6141 | 净值增长率:11.45% | 累计净值:0.6141 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证光伏产业指数C(012365)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -235,103,987 | -523,975,374 | -139,968,855 | -259,736,099 |
| 利息收入 | 785,085 | 6,559,607 | 3,385,696 | 822,568 |
| 其中：存款利息收入 | 110,762 | 298,533 | 171,870 | 363,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -118,248,527 | -178,428,467 | -92,170,400 | -60,312,556 |
| 其中：股票投资收益 | -130,582,541 | -203,287,480 | -108,910,300 | -72,155,895 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,189,054 | 538,991 | 1,916,400 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,334,013 | 23,669,959 | 16,200,909 | 9,926,939 |
| 公允价值变动收益 | -117,841,477 | -352,502,198 | -51,458,543 | -201,723,985 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 200,932 | 395,684 | 274,391 | 1,477,873 |
| 费用 | 3,704,945 | 9,664,455 | 5,288,055 | 10,590,977 |
| 管理人报酬 | 2,480,656 | 6,622,796 | 3,671,694 | 7,476,054 |
| 托管费 | 496,131 | 1,324,559 | 734,339 | 1,495,211 |
| 销售服务费 | 632,036 | 1,482,020 | 762,772 | 1,392,840 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,693 | 212,534 | 107,678 | 225,213 |
| 利润总额 | -238,808,932 | -533,639,829 | -145,256,910 | -270,327,076 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -238,808,932 | -533,639,829 | -145,256,910 | -270,327,076 |
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