基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.6150 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:0.6150 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证光伏产业指数C(012365)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -139,968,855 | -259,736,099 | -2,300,970 | 59,912,151 |
| 利息收入 | 3,385,696 | 822,568 | 176,973 | 183,126 |
| 其中：存款利息收入 | 171,870 | 363,017 | 176,973 | 183,056 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 70 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -92,170,400 | -60,312,556 | -46,970,951 | 51,727,258 |
| 其中：股票投资收益 | -108,910,300 | -72,155,895 | -57,337,096 | 51,459,986 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 538,991 | 1,916,400 | 1,114,166 | 131,701 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,200,909 | 9,926,939 | 9,251,979 | 135,571 |
| 公允价值变动收益 | -51,458,543 | -201,723,985 | 43,968,520 | 6,703,907 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 274,391 | 1,477,873 | 524,488 | 1,297,860 |
| 费用 | 5,288,055 | 10,590,977 | 5,267,080 | 7,343,555 |
| 管理人报酬 | 3,671,694 | 7,476,054 | 3,703,185 | 2,817,090 |
| 托管费 | 734,339 | 1,495,211 | 740,637 | 563,418 |
| 销售服务费 | 762,772 | 1,392,840 | 712,745 | 510,676 |
| 交易费用 | - | - | - | 3,301,381 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,678 | 225,213 | 110,511 | 150,990 |
| 利润总额 | -145,256,910 | -270,327,076 | -7,568,051 | 52,568,596 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -145,256,910 | -270,327,076 | -7,568,051 | 52,568,596 |
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