基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.6069 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:0.6069 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证光伏产业指数C(012365)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 167,721,691 | 262,924,180 | -77,606,089 | -135,360,453 |
| 利息收入 | 225,272 | 275,731 | 90,603 | 885,282 |
| 其中：存款利息收入 | 225,272 | 275,731 | 90,603 | 210,959 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 106,171,211 | -61,293,983 | -36,684,797 | -294,423,292 |
| 其中：股票投资收益 | 100,657,629 | -72,168,304 | -41,515,536 | -311,326,790 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 604 | 879,546 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,512,978 | 9,994,775 | 4,830,738 | 16,903,498 |
| 公允价值变动收益 | 59,649,519 | 322,355,348 | -41,100,883 | 157,328,452 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,675,689 | 1,587,085 | 88,989 | 849,106 |
| 费用 | 5,741,492 | 7,987,604 | 2,736,282 | 6,758,010 |
| 管理人报酬 | 3,766,716 | 5,280,219 | 1,825,969 | 4,527,868 |
| 托管费 | 753,343 | 1,056,044 | 365,194 | 905,574 |
| 销售服务费 | 1,117,965 | 1,460,587 | 454,014 | 1,134,622 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,466 | 190,754 | 91,106 | 187,517 |
| 利润总额 | 161,980,200 | 254,936,576 | -80,342,372 | -142,118,463 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 161,980,200 | 254,936,576 | -80,342,372 | -142,118,463 |
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