基金经理：李博康
| 单位净值:0.7944 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.7944 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 63,127,732 | 60,168,576 | -32,139,813 | -33,922,060 |
| 利息收入 | 62,307 | 20,299 | 57,668 | 35,205 |
| 其中：存款利息收入 | 62,307 | 20,299 | 57,668 | 35,205 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 33,799,849 | 8,517,182 | -18,499,433 | -19,148,088 |
| 其中：股票投资收益 | 33,100,864 | 8,176,069 | -18,992,272 | -19,436,402 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,737 | 3,737 | 29 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 695,248 | 337,376 | 492,810 | 288,314 |
| 公允价值变动收益 | 28,279,668 | 51,321,300 | -13,762,994 | -14,855,919 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 985,908 | 309,794 | 64,945 | 46,741 |
| 费用 | 3,651,447 | 1,081,892 | 2,544,356 | 1,375,630 |
| 管理人报酬 | 2,655,806 | 827,273 | 2,009,914 | 1,080,619 |
| 托管费 | 442,634 | 137,879 | 334,986 | 180,103 |
| 销售服务费 | 391,312 | 38,763 | 44,039 | 25,795 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 161,695 | 77,977 | 155,417 | 89,112 |
| 利润总额 | 59,476,285 | 59,086,684 | -34,684,169 | -35,297,691 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,476,285 | 59,086,684 | -34,684,169 | -35,297,691 |
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