基金经理：李博康
| 单位净值:0.5857 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:0.5857 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -32,139,813 | -33,922,060 | -22,261,136 | -23,136,518 |
| 利息收入 | 57,668 | 35,205 | 94,212 | 58,319 |
| 其中：存款利息收入 | 57,668 | 35,205 | 94,212 | 58,319 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -18,499,433 | -19,148,088 | -37,450,138 | -12,077,001 |
| 其中：股票投资收益 | -18,992,272 | -19,436,402 | -38,444,106 | -13,081,571 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 492,810 | 288,314 | 993,969 | 1,004,570 |
| 公允价值变动收益 | -13,762,994 | -14,855,919 | 15,022,771 | -11,143,452 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 64,945 | 46,741 | 72,019 | 25,617 |
| 费用 | 2,544,356 | 1,375,630 | 3,468,678 | 1,859,405 |
| 管理人报酬 | 2,009,914 | 1,080,619 | 2,771,929 | 1,493,189 |
| 托管费 | 334,986 | 180,103 | 461,988 | 248,865 |
| 销售服务费 | 44,039 | 25,795 | 50,516 | 26,232 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,417 | 89,112 | 184,245 | 91,119 |
| 利润总额 | -34,684,169 | -35,297,691 | -25,729,814 | -24,995,922 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -34,684,169 | -35,297,691 | -25,729,814 | -24,995,922 |
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