基金经理：韩坪
| 单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1404 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大通惠多利债券C(012353)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 32,485,666 | 2,042,769 | 3,699,478 | 23,226,297 |
| 利息收入 | 1,217,153 | 1,332,153 | 233,112 | 307,426 |
| 其中：存款利息收入 | 139,303 | 237,153 | 63,377 | 36,884 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,077,850 | 1,095,000 | 169,734 | 270,543 |
| 投资收益 | 19,546,096 | 6,707,036 | 3,775,813 | 21,167,773 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,546,096 | 6,707,036 | 3,775,813 | 21,167,773 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,721,959 | -5,999,575 | -312,330 | 1,751,098 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 458 | 3,156 | 2,883 | 0 |
| 费用 | 4,149,469 | 3,509,566 | 514,372 | 3,377,178 |
| 管理人报酬 | 2,975,556 | 2,338,118 | 234,991 | 2,260,606 |
| 托管费 | 991,852 | 779,373 | 78,330 | 753,535 |
| 销售服务费 | 18,939 | 125,180 | 82,486 | 222 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 21,407 | 16,809 | 16,809 | 198,532 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,407 | 16,809 | 16,809 | 198,532 |
| 其他费用 | 133,668 | 249,461 | 101,755 | 114,508 |
| 利润总额 | 28,336,197 | -1,466,797 | 3,185,105 | 19,849,119 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,336,197 | -1,466,797 | 3,185,105 | 19,849,119 |
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