基金经理：胡超
| 单位净值:0.6686 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:0.6686 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:55.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘恒生科技指数A(012348)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -280,888,350 | -571,670,629 | -144,699,921 | -320,712,658 |
| 利息收入 | 3,217,294 | 6,419,158 | 2,372,675 | 2,235,087 |
| 其中：存款利息收入 | 3,217,294 | 6,419,158 | 2,372,675 | 2,235,087 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -217,500,204 | 242,623,485 | 74,496,109 | -630,787,622 |
| 其中：股票投资收益 | -264,304,134 | 179,003,748 | 21,316,625 | -632,513,042 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 82,565 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -6,095,496 | -20,444,450 | -1,715,467 | -30,306,711 |
| 股利收益 | 52,816,861 | 84,064,187 | 54,894,950 | 32,032,131 |
| 公允价值变动收益 | -77,098,039 | -809,109,186 | -221,407,215 | 316,947,754 |
| 汇兑收益 | 8,760,008 | -15,988,098 | -2,655,436 | -16,641,669 |
| 其他收入 | 1,732,591 | 4,384,013 | 2,493,946 | 7,533,792 |
| 费用 | 42,006,841 | 83,713,538 | 39,700,246 | 50,191,306 |
| 管理人报酬 | 26,345,543 | 52,610,151 | 24,931,810 | 31,592,143 |
| 托管费 | 10,977,310 | 21,920,896 | 10,388,254 | 13,163,393 |
| 销售服务费 | 4,351,953 | 8,493,648 | 4,065,694 | 4,960,006 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 332,035 | 653,392 | 306,418 | 475,765 |
| 利润总额 | -322,895,191 | -655,384,167 | -184,400,167 | -370,903,965 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -322,895,191 | -655,384,167 | -184,400,167 | -370,903,965 |
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