基金经理：杨路炜
| 单位净值:0.6060 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.6060 | 截止日期:2025/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财食品饮料指数增强A(012340)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -2,560,831 | -5,475,143 | -9,705,897 | -5,024,855 |
| 利息收入 | 48,886 | 10,548 | 35,457 | 18,686 |
| 其中：存款利息收入 | 48,886 | 10,548 | 35,457 | 18,686 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,239,473 | -4,481,313 | -3,060,811 | 940,282 |
| 其中：股票投资收益 | -8,467,751 | -5,198,919 | -4,023,262 | 174,403 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,631 | 3,631 | 1 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,224,647 | 713,975 | 962,450 | 765,879 |
| 公允价值变动收益 | 4,519,541 | -1,013,965 | -6,744,381 | -6,028,828 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 110,215 | 9,586 | 63,838 | 45,004 |
| 费用 | 749,072 | 352,478 | 916,668 | 490,362 |
| 管理人报酬 | 560,629 | 264,038 | 670,807 | 361,793 |
| 托管费 | 46,719 | 22,003 | 55,901 | 30,149 |
| 销售服务费 | 76,324 | 33,716 | 91,960 | 49,822 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65,400 | 32,721 | 98,000 | 48,599 |
| 利润总额 | -3,309,903 | -5,827,621 | -10,622,565 | -5,515,218 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,309,903 | -5,827,621 | -10,622,565 | -5,515,218 |
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