基金经理：杨路炜
| 单位净值:0.5928 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.5928 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财食品饮料指数增强A(012340)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,625,644 | -2,560,831 | -5,475,143 | -9,705,897 |
| 利息收入 | 11,483 | 48,886 | 10,548 | 35,457 |
| 其中：存款利息收入 | 11,483 | 48,886 | 10,548 | 35,457 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,242,060 | -7,239,473 | -4,481,313 | -3,060,811 |
| 其中：股票投资收益 | -2,096,103 | -8,467,751 | -5,198,919 | -4,023,262 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,631 | 3,631 | 1 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 854,044 | 1,224,647 | 713,975 | 962,450 |
| 公允价值变动收益 | -518,465 | 4,519,541 | -1,013,965 | -6,744,381 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 123,398 | 110,215 | 9,586 | 63,838 |
| 费用 | 410,288 | 749,072 | 352,478 | 916,668 |
| 管理人报酬 | 294,109 | 560,629 | 264,038 | 670,807 |
| 托管费 | 24,509 | 46,719 | 22,003 | 55,901 |
| 销售服务费 | 43,071 | 76,324 | 33,716 | 91,960 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,599 | 65,400 | 32,721 | 98,000 |
| 利润总额 | -2,035,932 | -3,309,903 | -5,827,621 | -10,622,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,035,932 | -3,309,903 | -5,827,621 | -10,622,565 |
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