基金经理：曾刚
| 单位净值:1.0338 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0338 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集优9个月持有期债券A(012330)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 13,474,754 | 22,676,637 | 79,791,155 | -64,437,837 |
| 利息收入 | 128,924 | 610,670 | 351,226 | 530,518 |
| 其中：存款利息收入 | 107,893 | 489,938 | 276,605 | 402,062 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,031 | 120,733 | 74,621 | 128,456 |
| 投资收益 | -22,800,463 | -24,911,363 | 24,266,662 | 28,445,495 |
| 其中：股票投资收益 | -25,449,128 | -81,713,251 | -19,100,002 | -64,867,694 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,828 | 50,374,775 | 38,775,146 | 85,242,315 |
| 资产支持证券投资收益 | 381,340 | 1,468,681 | 908,657 | 2,733,728 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,251,496 | 4,958,432 | 3,682,862 | 5,337,146 |
| 公允价值变动收益 | 36,146,293 | 46,977,329 | 55,173,267 | -93,413,850 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,941,273 | 26,588,728 | 16,630,064 | 35,948,873 |
| 管理人报酬 | 3,242,104 | 12,427,841 | 7,769,362 | 15,566,412 |
| 托管费 | 589,473 | 2,259,607 | 1,412,611 | 2,830,257 |
| 销售服务费 | 952,356 | 3,249,477 | 1,963,336 | 6,869,134 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 998,107 | 8,254,029 | 5,269,941 | 10,230,224 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 998,107 | 8,254,029 | 5,269,941 | 10,230,224 |
| 其他费用 | 126,151 | 268,386 | 134,478 | 260,013 |
| 利润总额 | 7,533,480 | -3,912,091 | 63,161,090 | -100,386,709 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,533,480 | -3,912,091 | 63,161,090 | -100,386,709 |
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