单位(元)兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
147,388,802 |
91,752,431 |
43,904,892 |
9,952,294 |
利息收入 |
64,617 |
100,518 |
64,578 |
8,778,467 |
其中:存款利息收入 |
14,934 |
26,029 |
18,439 |
1,421,560 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
7,072,970 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,683 |
74,489 |
46,140 |
283,937 |
投资收益 |
117,151,970 |
108,880,947 |
38,407,967 |
525,949 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
117,151,970 |
108,880,947 |
38,407,967 |
525,949 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
30,172,216 |
-17,229,034 |
5,432,347 |
647,877 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
28,178,653 |
25,338,593 |
8,258,556 |
1,748,830 |
管理人报酬 |
8,866,148 |
8,750,491 |
3,067,861 |
662,090 |
托管费 |
1,477,691 |
1,458,415 |
511,310 |
110,348 |
销售服务费 |
3,106,294 |
3,280,129 |
1,173,160 |
136,851 |
交易费用 |
- |
- |
- |
18,129 |
利息支出 |
14,355,084 |
11,214,054 |
3,252,039 |
675,002 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,355,084 |
11,214,054 |
3,252,039 |
675,002 |
其他费用 |
132,866 |
252,855 |
121,289 |
123,633 |
利润总额 |
119,210,150 |
66,413,839 |
35,646,336 |
8,203,463 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
119,210,150 |
66,413,839 |
35,646,336 |
8,203,463 |
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