基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.0781 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 147,388,802 | 91,752,431 | 43,904,892 | 9,952,294 |
| 利息收入 | 64,617 | 100,518 | 64,578 | 8,778,467 |
| 其中：存款利息收入 | 14,934 | 26,029 | 18,439 | 1,421,560 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 7,072,970 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 49,683 | 74,489 | 46,140 | 283,937 |
| 投资收益 | 117,151,970 | 108,880,947 | 38,407,967 | 525,949 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 117,151,970 | 108,880,947 | 38,407,967 | 525,949 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 30,172,216 | -17,229,034 | 5,432,347 | 647,877 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 28,178,653 | 25,338,593 | 8,258,556 | 1,748,830 |
| 管理人报酬 | 8,866,148 | 8,750,491 | 3,067,861 | 662,090 |
| 托管费 | 1,477,691 | 1,458,415 | 511,310 | 110,348 |
| 销售服务费 | 3,106,294 | 3,280,129 | 1,173,160 | 136,851 |
| 交易费用 | - | - | - | 18,129 |
| 利息支出 | 14,355,084 | 11,214,054 | 3,252,039 | 675,002 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,355,084 | 11,214,054 | 3,252,039 | 675,002 |
| 其他费用 | 132,866 | 252,855 | 121,289 | 123,633 |
| 利润总额 | 119,210,150 | 66,413,839 | 35,646,336 | 8,203,463 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 119,210,150 | 66,413,839 | 35,646,336 | 8,203,463 |
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