基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1406 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1406 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:73.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全恒惠30天持有超短债A(012324)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 262,956,248 | 126,878,748 | 399,419,733 | 226,563,993 |
| 利息收入 | 225,586 | 109,404 | 1,405,426 | 638,434 |
| 其中：存款利息收入 | 90,328 | 44,311 | 334,464 | 167,405 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 135,258 | 65,094 | 1,070,962 | 471,030 |
| 投资收益 | 296,589,774 | 152,793,495 | 376,768,113 | 200,026,671 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 296,589,774 | 152,793,495 | 376,768,113 | 200,026,671 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -33,859,111 | -26,024,151 | 21,246,194 | 25,898,887 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 77,509,411 | 38,544,826 | 84,123,718 | 42,265,631 |
| 管理人报酬 | 36,533,253 | 17,096,956 | 37,275,839 | 19,331,737 |
| 托管费 | 6,088,876 | 2,849,493 | 6,212,640 | 3,221,956 |
| 销售服务费 | 11,462,166 | 5,805,567 | 11,440,171 | 6,071,813 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 22,662,013 | 12,389,565 | 28,267,041 | 13,126,281 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,662,013 | 12,389,565 | 28,267,041 | 13,126,281 |
| 其他费用 | 301,969 | 155,543 | 293,976 | 146,051 |
| 利润总额 | 185,446,838 | 88,333,922 | 315,296,015 | 184,298,362 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 185,446,838 | 88,333,922 | 315,296,015 | 184,298,362 |
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