基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1167 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1167 | 截止日期:2025/2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 226,563,993 | 297,611,543 | 147,388,802 | 91,752,431 |
| 利息收入 | 638,434 | 230,044 | 64,617 | 100,518 |
| 其中：存款利息收入 | 167,405 | 21,131 | 14,934 | 26,029 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 471,030 | 208,913 | 49,683 | 74,489 |
| 投资收益 | 200,026,671 | 267,642,535 | 117,151,970 | 108,880,947 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 200,026,671 | 267,642,535 | 117,151,970 | 108,880,947 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 25,898,887 | 29,738,964 | 30,172,216 | -17,229,034 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 42,265,631 | 65,499,539 | 28,178,653 | 25,338,593 |
| 管理人报酬 | 19,331,737 | 23,215,110 | 8,866,148 | 8,750,491 |
| 托管费 | 3,221,956 | 3,869,185 | 1,477,691 | 1,458,415 |
| 销售服务费 | 6,071,813 | 7,975,442 | 3,106,294 | 3,280,129 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 13,126,281 | 29,656,929 | 14,355,084 | 11,214,054 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,126,281 | 29,656,929 | 14,355,084 | 11,214,054 |
| 其他费用 | 146,051 | 276,182 | 132,866 | 252,855 |
| 利润总额 | 184,298,362 | 232,112,004 | 119,210,150 | 66,413,839 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 184,298,362 | 232,112,004 | 119,210,150 | 66,413,839 |
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