基金经理：胡洁
| 单位净值:0.6907 | 净值增长率:-2.60% | 净值增长率:-2.60% | 累计净值:0.6907 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝医疗ETF联接C(012323)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -957,285,680 | -1,273,815,776 | -694,577,010 | -770,494,095 |
| 利息收入 | 664,692 | 1,088,737 | 526,527 | 673,140 |
| 其中：存款利息收入 | 664,692 | 1,088,737 | 526,527 | 673,140 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -153,429,046 | -456,599,902 | -238,016,087 | 471,074,267 |
| 其中：股票投资收益 | -819,114 | -735,386 | -531,649 | 484,346,718 |
| 基金投资收益 | -152,609,932 | -455,864,516 | -237,484,438 | -13,029,836 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | -242,615 |
| 公允价值变动收益 | -805,756,681 | -821,381,919 | -458,827,839 | -1,244,713,187 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,235,355 | 3,077,308 | 1,740,390 | 2,471,684 |
| 费用 | 2,463,095 | 3,486,036 | 1,486,194 | 6,256,211 |
| 管理人报酬 | 802,461 | 1,378,661 | 660,526 | 921,361 |
| 托管费 | 160,492 | 275,732 | 132,105 | 184,272 |
| 销售服务费 | 1,390,071 | 1,610,158 | 583,278 | 288,376 |
| 交易费用 | - | - | - | 4,630,817 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,072 | 221,484 | 110,284 | 195,277 |
| 利润总额 | -959,748,775 | -1,277,301,811 | -696,063,203 | -776,750,306 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -959,748,775 | -1,277,301,811 | -696,063,203 | -776,750,306 |
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