基金经理：胡洁
| 单位净值:0.6271 | 净值增长率:12.61% | 累计净值:0.6271 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝医疗ETF联接C(012323)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,615,970,724 | -1,409,514,806 | -957,285,680 | -1,273,815,776 |
| 利息收入 | 662,199 | 1,457,760 | 664,692 | 1,088,737 |
| 其中：存款利息收入 | 662,199 | 1,457,760 | 664,692 | 1,088,737 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -132,856,200 | -210,873,883 | -153,429,046 | -456,599,902 |
| 其中：股票投资收益 | -250,294 | -121,464 | -819,114 | -735,386 |
| 基金投资收益 | -132,605,906 | -210,752,420 | -152,609,932 | -455,864,516 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,484,133,138 | -1,201,798,132 | -805,756,681 | -821,381,919 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 356,415 | 1,699,449 | 1,235,355 | 3,077,308 |
| 费用 | 3,445,962 | 6,332,784 | 2,463,095 | 3,486,036 |
| 管理人报酬 | 891,883 | 1,822,283 | 802,461 | 1,378,661 |
| 托管费 | 178,377 | 364,456 | 160,492 | 275,732 |
| 销售服务费 | 2,260,626 | 3,915,681 | 1,390,071 | 1,610,158 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,075 | 230,363 | 110,072 | 221,484 |
| 利润总额 | -1,619,416,685 | -1,415,847,590 | -959,748,775 | -1,277,301,811 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,619,416,685 | -1,415,847,590 | -959,748,775 | -1,277,301,811 |
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