基金经理:杨路炜
单位净值:0.7659 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:0.7659 | 截止日期:2022/6/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)东财云计算指数增强C(012322)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | 701,340 | |||
利息收入 | 171,591 | |||
其中:存款利息收入 | 171,591 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -1,798,882 | |||
其中:股票投资收益 | -1,841,822 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 42,940 | |||
公允价值变动收益 | 2,209,512 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 119,119 | |||
费用 | 2,360,962 | |||
管理人报酬 | 1,395,411 | |||
托管费 | 116,284 | |||
销售服务费 | 91,592 | |||
交易费用 | 688,076 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 69,600 | |||
利润总额 | -1,659,622 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,659,622 |