基金经理：
| 单位净值:0.8641 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8641 | 截止日期:2024/8/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康沪港深成长混合C(012289)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,105,240 | -6,731,765 | 1,142,502 | 4,921,554 |
| 利息收入 | 21,345 | 43,660 | 21,688 | 424,994 |
| 其中：存款利息收入 | 21,345 | 43,660 | 21,688 | 89,206 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 335,788 |
| 投资收益 | -984,730 | -3,543,628 | 1,993,636 | 139,096 |
| 其中：股票投资收益 | -1,577,543 | -4,354,915 | 1,563,248 | -652,353 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,617 | -1,731 | 38 | 101,178 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 12,952 | 18,287 | 92,400 |
| 股利收益 | 570,195 | 800,066 | 412,062 | 597,871 |
| 公允价值变动收益 | 3,008,297 | -3,233,723 | -873,786 | 3,424,498 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,328 | 1,926 | 965 | 932,966 |
| 费用 | 471,786 | 1,348,891 | 745,061 | 1,506,079 |
| 管理人报酬 | 268,256 | 844,386 | 479,156 | 1,056,947 |
| 托管费 | 44,709 | 140,731 | 79,859 | 176,158 |
| 销售服务费 | 88,781 | 221,075 | 115,121 | 215,037 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,040 | 142,632 | 70,858 | 57,604 |
| 利润总额 | 1,633,454 | -8,080,656 | 397,441 | 3,415,475 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,633,454 | -8,080,656 | 397,441 | 3,415,475 |
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