基金经理：向霈
| 单位净值:1.0915 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0915 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 6,561,670 | 17,785,817 | 9,718,202 | 16,946,072 |
| 利息收入 | 39,938 | 73,061 | 34,337 | 305,269 |
| 其中：存款利息收入 | 25,138 | 71,092 | 33,640 | 292,748 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,800 | 1,969 | 697 | 12,521 |
| 投资收益 | 6,069,152 | 15,981,692 | 7,599,057 | 18,612,201 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,044,513 | 15,752,614 | 7,525,531 | 18,468,678 |
| 资产支持证券投资收益 | 24,639 | 229,078 | 73,526 | 143,522 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 452,581 | 1,730,967 | 2,084,711 | -1,971,398 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 97 | 97 | - |
| 费用 | 1,542,678 | 4,963,819 | 2,305,295 | 5,099,485 |
| 管理人报酬 | 376,773 | 903,119 | 431,036 | 1,064,123 |
| 托管费 | 94,193 | 225,780 | 107,759 | 266,031 |
| 销售服务费 | 370,503 | 888,893 | 426,682 | 1,055,907 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 592,468 | 2,690,740 | 1,214,627 | 2,417,369 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592,468 | 2,690,740 | 1,214,627 | 2,417,369 |
| 其他费用 | 94,010 | 206,711 | 102,162 | 248,232 |
| 利润总额 | 5,018,992 | 12,821,998 | 7,412,907 | 11,846,587 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,018,992 | 12,821,998 | 7,412,907 | 11,846,587 |
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