单位(元)招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
9,699,128 |
11,928,226 |
6,561,670 |
17,785,817 |
| 利息收入 |
174,295 |
114,702 |
39,938 |
73,061 |
| 其中：存款利息收入 |
21,094 |
73,290 |
25,138 |
71,092 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
153,201 |
41,412 |
14,800 |
1,969 |
| 投资收益 |
9,149,421 |
10,853,740 |
6,069,152 |
15,981,692 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,172,748 |
10,829,101 |
6,044,513 |
15,752,614 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
24,639 |
24,639 |
229,078 |
| 衍生工具收益 |
-23,327 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
375,412 |
959,785 |
452,581 |
1,730,967 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
97 |
| 费用 |
3,241,279 |
2,896,392 |
1,542,678 |
4,963,819 |
| 管理人报酬 |
711,592 |
710,911 |
376,773 |
903,119 |
| 托管费 |
177,898 |
177,728 |
94,193 |
225,780 |
| 销售服务费 |
675,775 |
695,230 |
370,503 |
888,893 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,541,523 |
1,098,884 |
592,468 |
2,690,740 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,541,523 |
1,098,884 |
592,468 |
2,690,740 |
| 其他费用 |
115,418 |
189,436 |
94,010 |
206,711 |
| 利润总额 |
6,457,849 |
9,031,834 |
5,018,992 |
12,821,998 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,457,849 |
9,031,834 |
5,018,992 |
12,821,998 |
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