基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.8853 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8853 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,305,183 | -10,456,839 | 508,356 | -31,140,334 |
| 利息收入 | 6,124 | 16,593 | 11,985 | 22,929 |
| 其中：存款利息收入 | 6,124 | 16,593 | 11,985 | 22,929 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,956,284 | -18,757,920 | -10,552,975 | -13,489,012 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -9,908,436 | -22,341,596 | -11,108,614 | -19,469,020 |
| 债券投资收益 | 90,983 | 226,485 | 149,774 | 203,021 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 861,168 | 3,357,191 | 405,865 | 5,776,987 |
| 公允价值变动收益 | 11,254,085 | 8,266,885 | 11,040,005 | -17,699,416 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,258 | 17,603 | 9,341 | 25,166 |
| 费用 | 1,262,499 | 2,434,062 | 1,195,861 | 2,435,744 |
| 管理人报酬 | 1,012,632 | 1,924,383 | 936,786 | 1,909,535 |
| 托管费 | 160,443 | 329,432 | 167,520 | 341,472 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,424 | 180,248 | 91,556 | 184,729 |
| 利润总额 | 1,042,684 | -12,890,901 | -687,505 | -33,576,077 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,042,684 | -12,890,901 | -687,505 | -33,576,077 |
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