基金经理：冉宇航
| 单位净值:0.7529 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.7529 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发金融地产精选股票C(012245)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -4,474,477 | -16,933,481 | -7,525,399 | 2,656,510 |
| 利息收入 | 27,249 | 62,118 | 34,358 | 306,438 |
| 其中：存款利息收入 | 27,249 | 62,118 | 34,358 | 225,340 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 81,098 |
| 投资收益 | 753,631 | -15,909,188 | -6,209,848 | -516,230 |
| 其中：股票投资收益 | -270,216 | -17,493,457 | -6,726,002 | -697,715 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -14 | 326,586 | 117,420 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,716 | 16,814 | 16,814 | - |
| 股利收益 | 1,026,577 | 1,240,870 | 381,922 | 181,485 |
| 公允价值变动收益 | -5,271,538 | -1,220,323 | -1,426,091 | 2,794,755 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,181 | 133,912 | 76,181 | 71,547 |
| 费用 | 889,787 | 2,040,077 | 1,108,452 | 2,508,187 |
| 管理人报酬 | 618,626 | 1,433,266 | 766,572 | 1,094,875 |
| 托管费 | 103,104 | 238,878 | 127,762 | 182,479 |
| 销售服务费 | 105,095 | 241,832 | 126,898 | 187,673 |
| 交易费用 | - | - | - | 939,752 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 62,962 | 126,040 | 87,159 | 103,408 |
| 利润总额 | -5,364,264 | -18,973,558 | -8,633,851 | 148,323 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,364,264 | -18,973,558 | -8,633,851 | 148,323 |
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