基金经理：冉宇航
| 单位净值:0.8662 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:0.8662 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发金融地产精选股票C(012245)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,447,284 | 9,807,774 | -1,008,290 | -13,343,119 |
| 利息收入 | 17,695 | 62,650 | 25,183 | 48,194 |
| 其中：存款利息收入 | 17,695 | 62,650 | 25,183 | 48,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,741,372 | -2,497,394 | -4,388,598 | -6,479,170 |
| 其中：股票投资收益 | 11,412,329 | -6,401,665 | -5,461,549 | -8,318,850 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 73 | - | -14 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -2,716 |
| 股利收益 | 1,329,043 | 3,904,198 | 1,072,951 | 1,842,410 |
| 公允价值变动收益 | -322,744 | 11,868,385 | 3,338,496 | -7,026,424 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,961 | 374,134 | 16,629 | 114,281 |
| 费用 | 719,624 | 1,545,888 | 628,984 | 1,620,444 |
| 管理人报酬 | 467,183 | 979,778 | 409,242 | 1,103,883 |
| 托管费 | 77,864 | 163,296 | 68,207 | 183,981 |
| 销售服务费 | 112,037 | 236,629 | 89,805 | 207,873 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 62,541 | 166,185 | 61,730 | 124,708 |
| 利润总额 | 11,727,659 | 8,261,886 | -1,637,274 | -14,963,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,727,659 | 8,261,886 | -1,637,274 | -14,963,563 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。