单位(元)中欧兴悦债券A(012240)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
20,206,980 |
10,384,809 |
28,661,251 |
13,040,915 |
| 利息收入 |
210,741 |
19,019 |
702,365 |
670,940 |
| 其中：存款利息收入 |
35,745 |
19,019 |
48,033 |
16,608 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
174,996 |
- |
654,332 |
654,332 |
| 投资收益 |
20,740,804 |
15,796,779 |
29,990,238 |
12,130,661 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,740,804 |
15,796,779 |
29,990,238 |
12,130,661 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-744,711 |
-5,430,989 |
-2,031,459 |
239,314 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
146 |
- |
108 |
0 |
| 费用 |
7,362,981 |
4,148,749 |
5,383,384 |
1,778,826 |
| 管理人报酬 |
2,695,254 |
1,454,162 |
2,699,601 |
1,177,981 |
| 托管费 |
449,209 |
242,360 |
449,933 |
196,330 |
| 销售服务费 |
26,588 |
11,144 |
2,132 |
2,037 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,844,354 |
2,268,258 |
1,931,290 |
280,787 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,844,354 |
2,268,258 |
1,931,290 |
280,787 |
| 其他费用 |
256,431 |
124,219 |
235,491 |
102,438 |
| 利润总额 |
12,843,999 |
6,236,060 |
23,277,867 |
11,262,089 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
12,843,999 |
6,236,060 |
23,277,867 |
11,262,089 |
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