基金经理：
| 单位净值:0.4493 | 净值增长率:-6.51% | 净值增长率:-6.51% | 累计净值:0.4493 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳成长精选混合C(012224)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -190,898,980 | -426,421,888 | -154,157,800 | -553,178,573 |
| 利息收入 | 94,289 | 447,599 | 321,060 | 2,970,708 |
| 其中：存款利息收入 | 94,289 | 447,599 | 321,060 | 1,554,989 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,415,719 |
| 投资收益 | -178,763,814 | -541,510,148 | -412,765,935 | -341,385,700 |
| 其中：股票投资收益 | -183,996,114 | -552,873,343 | -418,554,888 | -348,671,563 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,092,160 | 1,092,160 | 1,257,894 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,232,300 | 10,271,035 | 4,696,793 | 6,027,968 |
| 公允价值变动收益 | -12,248,572 | 114,387,305 | 258,151,117 | -215,455,914 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,117 | 253,356 | 135,959 | 692,333 |
| 费用 | 6,790,998 | 25,909,812 | 14,825,138 | 39,969,053 |
| 管理人报酬 | 4,785,856 | 19,043,957 | 10,922,360 | 29,495,521 |
| 托管费 | 797,643 | 3,173,993 | 1,820,393 | 4,915,920 |
| 销售服务费 | 1,104,593 | 3,483,857 | 1,979,407 | 5,350,160 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,906 | 207,999 | 102,972 | 207,450 |
| 利润总额 | -197,689,978 | -452,331,700 | -168,982,938 | -593,147,626 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -197,689,978 | -452,331,700 | -168,982,938 | -593,147,626 |
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