单位(元)民生加银核心资产股票C(012215)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
8,792,104 |
9,727,146 |
-24,270,887 |
-13,685,533 |
| 利息收入 |
52,576 |
26,277 |
63,952 |
37,720 |
| 其中：存款利息收入 |
52,576 |
26,277 |
63,952 |
37,720 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
3,487,218 |
2,164,139 |
-30,834,978 |
-19,568,825 |
| 其中：股票投资收益 |
456,384 |
728,279 |
-33,593,727 |
-20,482,519 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,030,834 |
1,435,860 |
2,758,749 |
913,694 |
| 公允价值变动收益 |
5,250,442 |
7,536,106 |
6,498,870 |
5,844,886 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,868 |
624 |
1,269 |
686 |
| 费用 |
1,639,946 |
829,000 |
2,312,635 |
1,342,550 |
| 管理人报酬 |
1,236,314 |
626,619 |
1,806,959 |
1,057,871 |
| 托管费 |
206,052 |
104,436 |
301,160 |
176,312 |
| 销售服务费 |
46,053 |
21,804 |
51,110 |
27,325 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
151,527 |
76,141 |
153,406 |
81,043 |
| 利润总额 |
7,152,157 |
8,898,146 |
-26,583,522 |
-15,028,083 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,152,157 |
8,898,146 |
-26,583,522 |
-15,028,083 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
