基金经理：刘浩
| 单位净值:0.7688 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.7688 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银核心资产股票C(012215)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 20,659,407 | 5,678,122 | 8,792,104 | 9,727,146 |
| 利息收入 | 34,843 | 16,513 | 52,576 | 26,277 |
| 其中：存款利息收入 | 34,843 | 16,513 | 52,576 | 26,277 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,053,677 | 3,267,233 | 3,487,218 | 2,164,139 |
| 其中：股票投资收益 | 11,441,117 | 1,525,160 | 456,384 | 728,279 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,612,560 | 1,742,073 | 3,030,834 | 1,435,860 |
| 公允价值变动收益 | 5,565,268 | 2,393,806 | 5,250,442 | 7,536,106 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,619 | 570 | 1,868 | 624 |
| 费用 | 1,558,146 | 701,962 | 1,639,946 | 829,000 |
| 管理人报酬 | 1,162,787 | 541,541 | 1,236,314 | 626,619 |
| 托管费 | 193,798 | 90,257 | 206,052 | 104,436 |
| 销售服务费 | 56,955 | 18,188 | 46,053 | 21,804 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,607 | 51,976 | 151,527 | 76,141 |
| 利润总额 | 19,101,261 | 4,976,161 | 7,152,157 | 8,898,146 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,101,261 | 4,976,161 | 7,152,157 | 8,898,146 |
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