单位(元)华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-150,670,434 |
-55,031,146 |
-313,293,532 |
-147,363,519 |
利息收入 |
312,093 |
169,184 |
712,074 |
493,798 |
其中:存款利息收入 |
312,093 |
169,184 |
712,074 |
493,798 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-173,402,926 |
-102,730,777 |
-333,893,481 |
-177,139,034 |
其中:股票投资收益 |
-182,059,797 |
-105,887,336 |
-342,135,391 |
-183,804,818 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,012 |
141 |
38 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
8,655,859 |
3,156,418 |
8,241,872 |
6,665,784 |
公允价值变动收益 |
22,838,248 |
47,056,763 |
13,794,102 |
24,110,019 |
汇兑收益 |
-433,140 |
461,634 |
5,858,895 |
4,956,979 |
其他收入 |
15,291 |
12,051 |
234,878 |
214,719 |
费用 |
18,053,619 |
9,431,195 |
22,353,518 |
12,057,388 |
管理人报酬 |
14,630,552 |
7,648,992 |
18,146,015 |
9,809,272 |
托管费 |
2,926,110 |
1,529,798 |
3,629,203 |
1,961,854 |
销售服务费 |
252,161 |
129,935 |
302,156 |
163,042 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
244,794 |
122,469 |
276,143 |
123,219 |
利润总额 |
-168,724,053 |
-64,462,340 |
-335,647,050 |
-159,420,907 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-168,724,053 |
-64,462,340 |
-335,647,050 |
-159,420,907 |
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