基金经理：何英慧
| 单位净值:1.0900 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0900 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加消费优选混合A(012202)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 16,467,840 | 49,412,428 | 16,626,361 | 13,183,365 |
| 利息收入 | 17,020 | 69,842 | 44,740 | 110,708 |
| 其中：存款利息收入 | 17,020 | 69,842 | 44,740 | 110,708 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 38,720,482 | 41,799,627 | 11,107,940 | -6,512,311 |
| 其中：股票投资收益 | 38,129,319 | 40,085,214 | 9,814,070 | -10,350,617 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,918 | 26,785 | 11,199 | 36,093 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 571,246 | 1,687,628 | 1,282,671 | 3,802,213 |
| 公允价值变动收益 | -22,275,232 | 7,475,736 | 5,418,650 | 19,582,584 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,570 | 67,223 | 55,031 | 2,384 |
| 费用 | 827,569 | 2,893,518 | 1,533,955 | 3,296,119 |
| 管理人报酬 | 614,397 | 2,219,439 | 1,181,341 | 2,490,906 |
| 托管费 | 102,399 | 369,907 | 196,890 | 415,151 |
| 销售服务费 | 19,034 | 118,730 | 64,656 | 183,632 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,715 | 185,443 | 91,068 | 206,431 |
| 利润总额 | 15,640,271 | 46,518,910 | 15,092,406 | 9,887,245 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,640,271 | 46,518,910 | 15,092,406 | 9,887,245 |
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