基金经理：王永明
| 单位净值:1.2149 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 37,094,168 | 844,443 | 15,307,116 | -410,523 |
| 利息收入 | 33,948 | 16,932 | 50,480 | 26,876 |
| 其中：存款利息收入 | 33,948 | 16,932 | 50,480 | 26,876 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 46,140,127 | 3,399,108 | 1,908,732 | -16,851,514 |
| 其中：股票投资收益 | 45,578,858 | 2,911,103 | 969,764 | -17,481,309 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,187 | 47,187 | 33 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 514,081 | 440,817 | 938,935 | 629,796 |
| 公允价值变动收益 | -9,083,189 | -2,572,710 | 13,347,215 | 16,413,778 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,283 | 1,114 | 688 | 336 |
| 费用 | 1,793,257 | 907,749 | 1,961,232 | 973,778 |
| 管理人报酬 | 1,240,417 | 628,753 | 1,370,272 | 679,218 |
| 托管费 | 206,736 | 104,792 | 228,379 | 113,203 |
| 销售服务费 | 125,375 | 64,925 | 144,315 | 72,805 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 220,729 | 109,279 | 218,267 | 108,552 |
| 利润总额 | 35,300,911 | -63,306 | 13,345,883 | -1,384,301 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,300,911 | -63,306 | 13,345,883 | -1,384,301 |
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