基金经理：王永明
| 单位净值:1.2615 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:1.2615 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 844,443 | 15,307,116 | -410,523 | -826,668 |
| 利息收入 | 16,932 | 50,480 | 26,876 | 63,406 |
| 其中：存款利息收入 | 16,932 | 50,480 | 26,876 | 63,406 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,399,108 | 1,908,732 | -16,851,514 | -3,390,223 |
| 其中：股票投资收益 | 2,911,103 | 969,764 | -17,481,309 | -4,934,597 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,187 | 33 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 440,817 | 938,935 | 629,796 | 1,544,374 |
| 公允价值变动收益 | -2,572,710 | 13,347,215 | 16,413,778 | 2,495,506 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,114 | 688 | 336 | 4,643 |
| 费用 | 907,749 | 1,961,232 | 973,778 | 3,021,592 |
| 管理人报酬 | 628,753 | 1,370,272 | 679,218 | 2,225,383 |
| 托管费 | 104,792 | 228,379 | 113,203 | 370,897 |
| 销售服务费 | 64,925 | 144,315 | 72,805 | 207,312 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,279 | 218,267 | 108,552 | 218,000 |
| 利润总额 | -63,306 | 13,345,883 | -1,384,301 | -3,848,260 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -63,306 | 13,345,883 | -1,384,301 | -3,848,260 |
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