基金经理：王永明
| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2022/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | 138,577,835 | 82,455,696 | ||
| 利息收入 | 249,491 | 82,521 | ||
| 其中：存款利息收入 | 249,491 | 82,521 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 126,671,537 | -2,172,132 | ||
| 其中：股票投资收益 | 125,273,433 | -2,888,738 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,398,104 | 716,606 | ||
| 公允价值变动收益 | 10,515,210 | 84,545,306 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,141,596 | 0 | ||
| 费用 | 17,070,598 | 3,202,315 | ||
| 管理人报酬 | 5,409,545 | 1,109,486 | ||
| 托管费 | 901,591 | 184,914 | ||
| 销售服务费 | 470,064 | 108,055 | ||
| 交易费用 | 10,132,168 | 1,774,532 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 157,229 | 25,327 | ||
| 利润总额 | 121,507,237 | 79,253,381 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 121,507,237 | 79,253,381 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。