基金经理：秦毅
| 单位净值:0.6786 | 净值增长率:7.89% | 累计净值:0.6786 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德睿诚混合C(012194)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -34,848,340 | -269,853,055 | -129,271,986 | -337,962,512 |
| 利息收入 | 51,823 | 344,671 | 94,950 | 254,880 |
| 其中：存款利息收入 | 51,823 | 250,305 | 77,242 | 233,382 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 94,366 | 17,708 | 21,499 |
| 投资收益 | -113,742,034 | -75,436,528 | -59,933,652 | -121,724,179 |
| 其中：股票投资收益 | -122,438,370 | -88,164,661 | -68,848,717 | -135,370,079 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 982,134 | 2,101,753 | 1,135,571 | 3,795,384 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,714,201 | 10,626,380 | 7,779,494 | 9,850,515 |
| 公允价值变动收益 | 78,840,041 | -194,765,757 | -69,437,374 | -216,589,615 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,830 | 4,559 | 4,089 | 96,402 |
| 费用 | 6,119,184 | 20,129,524 | 11,840,153 | 26,483,297 |
| 管理人报酬 | 4,928,762 | 16,406,847 | 9,692,884 | 21,668,843 |
| 托管费 | 821,460 | 2,734,475 | 1,615,481 | 3,611,474 |
| 销售服务费 | 259,933 | 748,919 | 412,983 | 961,643 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,029 | 239,280 | 118,803 | 241,335 |
| 利润总额 | -40,967,524 | -289,982,579 | -141,112,140 | -364,445,809 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -40,967,524 | -289,982,579 | -141,112,140 | -364,445,809 |
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