单位(元)泓德睿诚混合C(012194)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-129,271,986 |
-337,962,512 |
-194,290,518 |
46,771,243 |
| 利息收入 |
94,950 |
254,880 |
80,330 |
5,125,344 |
| 其中：存款利息收入 |
77,242 |
233,382 |
80,330 |
1,471,261 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,932,785 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,708 |
21,499 |
- |
1,721,299 |
| 投资收益 |
-59,933,652 |
-121,724,179 |
-7,079,046 |
5,321,706 |
| 其中：股票投资收益 |
-68,848,717 |
-135,370,079 |
-16,456,005 |
4,503,872 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,135,571 |
3,795,384 |
2,425,591 |
57,331 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
7,779,494 |
9,850,515 |
6,951,368 |
760,504 |
| 公允价值变动收益 |
-69,437,374 |
-216,589,615 |
-187,370,535 |
35,739,142 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,089 |
96,402 |
78,732 |
585,051 |
| 费用 |
11,840,153 |
26,483,297 |
13,804,616 |
15,280,088 |
| 管理人报酬 |
9,692,884 |
21,668,843 |
11,299,954 |
10,609,981 |
| 托管费 |
1,615,481 |
3,611,474 |
1,883,326 |
1,768,330 |
| 销售服务费 |
412,983 |
961,643 |
501,601 |
486,576 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
2,292,893 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
118,803 |
241,335 |
119,734 |
122,308 |
| 利润总额 |
-141,112,140 |
-364,445,809 |
-208,095,134 |
31,491,156 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-141,112,140 |
-364,445,809 |
-208,095,134 |
31,491,156 |
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